有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月27日-平成31年4月22日)

2019年5月31日
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

Ⅰ 資産総額	5,261,067	円
Ⅱ 負債総額	100,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,160,357	円
Ⅳ 発行済口数	5,253,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9823	円
(1万口当たり純資産額)	(9,823	円)

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

Ⅰ 資産総額	38,677,175	円
Ⅱ 負債総額	1,404,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,272,609	円
Ⅳ 発行済口数	38,947,547	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9570	円
(1万口当たり純資産額)	(9,570	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,728,650,894	円
Ⅱ 負債総額	45,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,728,605,814	円
Ⅳ 発行済口数	2,603,849,277	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0479	円
(1万口当たり純資産額)	(10,479	円)