有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

2022年5月31日
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

Ⅰ 資産総額	184,647,605	円
Ⅱ 負債総額	29,917	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,617,688	円
Ⅳ 発行済口数	186,086,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9921	円
(1万口当たり純資産額)	(9,921	円)

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

Ⅰ 資産総額	968,660,292	円
Ⅱ 負債総額	156,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	968,504,051	円
Ⅳ 発行済口数	971,324,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9971	円
(1万口当たり純資産額)	(9,971	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,196,475,219	円
Ⅱ 負債総額	37,047	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,196,438,172	円
Ⅳ 発行済口数	2,097,660,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0471	円
(1万口当たり純資産額)	(10,471	円)