有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

2021年5月31日
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

Ⅰ 資産総額	70,070,333	円
Ⅱ 負債総額	11,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,059,065	円
Ⅳ 発行済口数	66,963,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0462	円
(1万口当たり純資産額)	(10,462	円)

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

Ⅰ 資産総額	690,232,660	円
Ⅱ 負債総額	109,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	690,122,680	円
Ⅳ 発行済口数	661,180,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0438	円
(1万口当たり純資産額)	(10,438	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,697,364,170	円
Ⅱ 負債総額	301,132,637	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,396,231,533	円
Ⅳ 発行済口数	2,287,692,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0474	円
(1万口当たり純資産額)	(10,474	円)