有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

2020年5月29日
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)

Ⅰ 資産総額	106,581,536	円
Ⅱ 負債総額	16,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,565,254	円
Ⅳ 発行済口数	108,658,524	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9807	円
(1万口当たり純資産額)	(9,807	円)

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)

Ⅰ 資産総額	661,785,099	円
Ⅱ 負債総額	100,068,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	561,716,808	円
Ⅳ 発行済口数	587,645,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9559	円
(1万口当たり純資産額)	(9,559	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,443,433,515	円
Ⅱ 負債総額	356,195,162	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,087,238,353	円
Ⅳ 発行済口数	2,946,671,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0477	円
(1万口当たり純資産額)	(10,477	円)