有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月27日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2019年5月31日現在)
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)ファースト・クラス・マルチ・アセット‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)	-	507.865	10,177.02	5,168,555	10,044	5,100,996	98.8
NN短期債券マザーファンド	-	955	1.0479	1,000	1.0479	1,000	0.0

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.8
親投資信託受益証券	0.0
合計	98.9

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)ファースト・クラス・マルチ・アセット・プレミアム‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)	-	3,887.545	9,641.86	37,483,172	9,456	36,760,625	98.6
NN短期債券マザーファンド	-	955	1.0479	1,000	1.0479	1,000	0.0

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.6
親投資信託受益証券	0.0
合計	98.6