有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2021年5月31日現在)
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)ファースト・クラス・マルチ・アセット‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)	-	6,539.172	10,471	68,471,670	10,470	68,465,130	97.7
NN短期債券マザーファンド	-	287,142	1.0475	300,781	1.0474	300,752	0.4

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.7
親投資信託受益証券	0.4
合計	98.2

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)ファースト・クラス・マルチ・アセット・プレミアム‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)	-	68,601.52	9,856.53	676,173,440	9,875	677,440,010	98.2
NN短期債券マザーファンド	-	3,245,850	1.0475	3,400,027	1.0474	3,399,703	0.5

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.2
親投資信託受益証券	0.5
合計	98.7