有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2020年5月29日現在)
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)ファースト・クラス・マルチ・アセット‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)	-	10,327.68	9,814.07	101,356,668	9,911	102,357,636	96.1
NN短期債券マザーファンド	-	955,336	1.0477	1,000,905	1.0477	1,000,905	0.9

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.1
親投資信託受益証券	0.9
合計	97.0

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)ファースト・クラス・マルチ・アセット・プレミアム‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)	-	58,861.982	9,129.35	537,371,900	9,220	542,707,474	96.6
NN短期債券マザーファンド	-	3,245,850	1.0477	3,400,677	1.0477	3,400,677	0.6

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.6
親投資信託受益証券	0.6
合計	97.2