有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2022年5月31日現在)
1.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド(ラップ専用)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)ファースト・クラス・マルチ・アセット‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)	-	18,586.691	10,060.26	186,987,119	9,796	182,075,225	98.6
NN短期債券マザーファンド	-	287,142	1.0471	300,666	1.0471	300,666	0.2

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.6
親投資信託受益証券	0.2
合計	98.8

2.NNファースト・クラス・トータル・リターン・ファンド・プレミアム(ラップ専用)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NN(L)ファースト・クラス・マルチ・アセット・プレミアム‐年2回分配シェア クラスI(円ヘッジ)	-	103,145.187	9,503.94	980,285,764	9,224	951,411,204	98.2
NN短期債券マザーファンド	-	3,245,850	1.0471	3,398,729	1.0471	3,398,729	0.4

注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.2
親投資信託受益証券	0.4
合計	98.6