有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 7月17日～2019年 4月10日	25,460,310	1,887,697
第2期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	611,906,402	172,725,872
第3期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	4,161,766,656	1,096,063,328
第4期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	6,959,474,241	2,029,183,059
(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,286,264,860	37.87
社債券	日本	29,996,527,750	50.98
	フランス	5,755,023,700	9.78
	小計	35,751,551,450	60.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	805,041,425	1.37
合計(純資産総額)		58,842,857,735	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債 証券	第365回 利付国債10年	7,226,000,000	98.72	7,133,507,200	98.82	7,140,805,460	0.1	2031/12/20	12.14
2	日本	社債 券	第1回武田薬品 工業無担保社債 (劣後特約付)	2,500,000,000	102.46	2,561,500,000	102.45	2,561,482,500	1.72	2079/6/6	4.35
3	日本	社債 券	第2回ヒューリ ック無担保社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	101.60	2,133,795,300	101.63	2,134,362,300	1.28	2055/7/2	3.63
4	日本	社債 券	第3回野村ホー ルディングス 無担保永久社債 (劣後特約付)	2,100,000,000	100.07	2,101,575,000	100.16	2,103,448,200	1.3	9999/99/99	3.57
5	日本	社債 券	第1回ドンキ ホーテホール ディングス 無担保社債 (劣後特約付)	1,900,000,000	101.52	1,928,897,100	101.49	1,928,498,100	1.49	2053/11/28	3.28
6	日本	国債 証券	第179回 利付国債20年	1,967,000,000	95.86	1,885,727,230	95.80	1,884,445,010	0.5	2041/12/20	3.20
7	日本	社債 券	第2回かんぽ 生命無担保社債 (劣後特約付)	1,800,000,000	99.86	1,797,621,200	100.15	1,802,809,800	1.05	2051/1/28	3.06
8	日本	社債 券	第1回アサヒ グループホール ディングス 無担保社債 (劣後特約付)	1,700,000,000	100.88	1,715,060,300	101.01	1,717,256,700	0.97	2080/10/15	2.92
9	日本	社債 券	第1回住友化学無担保社債 (劣後特約付)	1,400,000,000	101.42	1,419,948,600	101.56	1,421,914,200	1.3	2079/12/13	2.42
10	日本	社債 券	第18回光通信 無担保社債	1,300,000,000	105.49	1,371,383,000	104.91	1,363,908,000	1.79	2033/3/23	2.32
11	日本	国債 証券	第175回 利付国債20年	1,374,000,000	96.37	1,324,192,500	96.70	1,328,685,480	0.5	2040/12/20	2.26
12	日本	国債 証券	第176回 利付国債20年	1,371,000,000	96.09	1,317,393,900	96.42	1,321,959,330	0.5	2041/3/20	2.25
13	日本	国債 証券	第60回 利付国債30年	1,308,000,000	99.78	1,305,239,600	99.78	1,305,213,960	0.9	2048/9/20	2.22
14	フラ ンス	社債 券	第9回 ビー・ピー・ シー・イー・ エス・エー 円貨社債(劣後 (TLAC))	1,300,000,000	98.65	1,282,555,300	98.70	1,283,152,000	1.1	2031/12/16	2.18
15	日本	社債 券	第1回 日本生命第2回劣後ローン 流動化劣後債	1,210,000,000	100.44	1,215,373,610	100.68	1,218,342,950	1.03	2048/9/18	2.07
16	日本	社債 券	第52回ソフト バンクグループ 無担保社債	1,000,000,000	101.15	1,011,540,000	101.08	1,010,880,000	2.03	2024/3/8	1.72
17	日本	社債 券	第18回楽天 グループ 無担保社債	1,000,000,000	96.47	964,760,000	96.54	965,430,000	1.05	2031/12/2	1.64
18	日本	国債 証券	第74回 利付国債30年	945,000,000	100.72	951,891,520	100.69	951,567,750	1	2052/3/20	1.62
19	フラ ンス	社債 券	2015第1回 ソシエテジェネ ラル円貨社債 (劣後特約付)	900,000,000	101.70	915,363,000	101.68	915,129,000	2.195	2025/6/12	1.56
20	日本	社債 券	第1回 日本生命第3回 劣後ローン 流動化劣後債	900,000,000	99.74	897,734,700	99.99	899,985,600	0.95	2049/4/22	1.53
21	日本	社債 券	アフラック生命 保険第1回 劣後債	900,000,000	98.77	888,984,900	98.82	889,394,400	0.963	2049/4/16	1.51
22	日本	国債 証券	第436回 利付国債2年	838,000,000	100.12	839,055,880	100.12	839,081,020	0.005	2024/5/1	1.43
23	日本	国債 証券	第180回 利付国債20年	808,000,000	100.77	814,256,080	101.03	816,395,120	0.8	2042/3/20	1.39
24	日本	国債 証券	第172回 利付国債20年	830,000,000	95.52	792,840,900	95.68	794,210,400	0.4	2040/3/20	1.35
25	フラ ンス	社債 券	第24回ルノー 円貨社債	800,000,000	99.13	793,040,000	99.15	793,216,000	1.54	2024/7/5	1.35
26	日本	社債 券	第50回 東京電力パワー グリッド (一般担保付)	700,000,000	100.00	700,000,000	100.26	701,841,000	0.94	2032/4/26	1.19
27	フラ ンス	社債 券	ソシエテ・ ジェネラル ユーロ円債 26/9/28 (TLAC)	700,000,000	97.46	682,287,200	97.52	682,668,700	0.922	2026/9/28	1.16
28	日本	社債 券	第16回光通信 無担保社債	600,000,000	105.73	634,398,000	105.49	632,958,000	1.78	2027/8/10	1.08
29	日本	国債 証券	第173回 利付国債20年	662,000,000	95.23	630,462,320	95.47	632,070,980	0.4	2040/6/20	1.07
30	日本	社債 券	第3回 ENEOS ホールディング ス無担保社債 (劣後特約付)	600,000,000	100.39	602,383,200	100.01	600,093,600	1.31	2081/6/15	1.02

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	37.87
社債券	60.76
合計	98.63

 
②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。