有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/11-2026/04/10)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2018年 7月17日～2019年 4月10日	25,460,310	1,887,697
第2期計算期間	2019年 4月11日～2020年 4月10日	611,906,402	172,725,872
第3期計算期間	2020年 4月11日～2021年 4月12日	4,161,766,656	1,096,063,328
第4期計算期間	2021年 4月13日～2022年 4月11日	6,959,474,241	2,029,183,059
第5期計算期間	2022年 4月12日～2023年 4月10日	2,121,978,859	3,682,016,694
第6期計算期間	2023年 4月11日～2024年 4月10日	743,596,262	2,111,944,903
第7期計算期間	2024年 4月11日～2025年 4月10日	271,566,393	1,947,494,399
第8期計算期間	2025年 4月11日～2026年 4月10日	412,820,270	1,275,376,152

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
(1)投資状況
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	10,700,599,286	35.65
地方債証券	日本	471,002,301	1.57
特殊債券	日本	1,668,240,889	5.56
	国際機関	795,056,000	2.65
	小計	2,463,296,889	8.21
社債券	日本	13,351,565,400	44.48
	フランス	2,280,826,100	7.60
	アメリカ	99,956,500	0.33
	小計	15,732,348,000	52.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	647,194,525	2.16
合計(純資産総額)		30,014,441,001	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	1,300,000,000	99.14	1,288,846,000	99.23	1,290,116,100	1.1	2031/12/16	4.30
2	日本	国債証券	第381回利付国債10年	1,229,000,000	97.49	1,198,249,000	96.81	1,189,893,220	2.1	2035/12/20	3.96
3	日本	国債証券	第169回利付国債20年	1,504,000,000	72.35	1,088,209,320	71.68	1,078,157,440	0.3	2039/6/20	3.59
4	日本	国債証券	第382回利付国債10年	1,084,000,000	99.33	1,076,764,320	99.08	1,074,124,760	2.4	2036/3/20	3.58
5	フランス	社債券	第27回ルノー円貨社債	1,000,000,000	98.96	989,620,000	99.07	990,710,000	2.17	2028/11/14	3.30
6	日本	国債証券	第183回利付国債5年	960,000,000	98.99	950,331,900	98.88	949,334,400	1.6	2030/12/20	3.16
7	日本	社債券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	900,000,000	94.29	848,673,900	94.31	848,853,000	1.3	2079/12/13	2.83
8	日本	国債証券	第483回利付国債2年	784,000,000	100.08	784,627,200	100.04	784,360,640	1.4	2028/4/1	2.61
9	日本	国債証券	第196回利付国債20年	709,000,000	101.52	719,832,740	100.05	709,418,310	3.4	2046/3/20	2.36
10	日本	社債券	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	90.42	632,966,600	90.35	632,458,400	2.328	2064/6/13	2.11
11	日本	社債券	第18回光通信無担保社債	700,000,000	88.56	619,976,000	88.20	617,456,000	1.79	2033/3/23	2.06
12	日本	社債券	第25回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	600,000,000	98.81	592,872,600	98.62	591,738,600	2.741	9999/99/99	1.97
13	日本	社債券	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	600,000,000	97.63	585,832,200	97.60	585,624,600	1.934	2084/6/25	1.95
14	日本	国債証券	第167回利付国債20年	760,000,000	75.76	575,835,900	75.19	571,482,000	0.5	2038/12/20	1.90
15	日本	社債券	楽天グループユーロ円債29/04/24	500,000,000	106.52	532,619,000	106.41	532,075,500	6	2029/4/24	1.77
16	日本	国債証券	第165回利付国債20年	694,000,000	77.03	534,589,520	76.49	530,889,180	0.5	2038/6/20	1.77
17	日本	社債券	第18回楽天グループ無担保社債	600,000,000	86.04	516,240,000	85.83	514,980,000	1.05	2031/12/2	1.72
18	日本	社債券	第29回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	500,000,000	100.00	500,000,000	99.79	498,966,500	2.919	9999/99/99	1.66
19	国際機関	特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	500,000,000	99.74	498,710,000	99.79	498,965,000	2.37	2026/11/20	1.66
20	日本	社債券	第61回ソフトバンクグループ無担保社債	500,000,000	97.97	489,850,000	97.91	489,570,000	2.441	2029/4/25	1.63
21	日本	特殊債券	第219回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	581,862,000	83.72	487,140,685	83.20	484,149,914	2.02	2060/8/10	1.61
22	日本	社債券	第332回北陸電力(一般担保付)	600,000,000	77.69	466,140,000	77.13	462,822,000	0.52	2036/6/25	1.54
23	日本	国債証券	第191回利付国債20年	512,000,000	82.58	422,840,320	81.56	417,597,440	2	2044/12/20	1.39
24	日本	特殊債券	第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	562,736,000	72.78	409,604,279	72.40	407,454,628	0.15	2054/10/10	1.36
25	日本	社債券	第30回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	100.00	400,000,000	99.14	396,578,000	3.542	9999/99/99	1.32
26	日本	社債券	第90回東京電力パワーグリッド無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	99.00	396,024,000	4.143	2041/4/19	1.32
27	日本	社債券	第58回ソフトバンクグループ無担保社債	400,000,000	98.19	392,776,000	98.12	392,488,000	2.84	2029/12/14	1.31
28	日本	社債券	第15回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	97.98	391,959,600	97.99	391,977,200	1.844	9999/99/99	1.31
29	日本	国債証券	第73回利付国債30年	691,000,000	50.98	352,320,170	50.41	348,353,830	0.7	2051/12/20	1.16
30	日本	国債証券	第71回利付国債30年	614,000,000	51.80	318,076,560	51.24	314,668,860	0.7	2051/6/20	1.05

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	35.65
地方債証券	1.57
特殊債券	8.21
社債券	52.42
合計	97.84

②投資不動産物件
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。