剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当期自 2018年 7月31日至 2019年 1月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	67,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	356,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	343,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,626
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,060,168
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,060,168
分配金	5,604,965
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,736,106

2019/04/25 9:25

#2 注記表（連結）

2019/04/25 9:25

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第10期決算日(2019年1月21日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	32
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32
剰余金減少額又は欠損金増加額	71
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,971

組入資産明細表(2019年 1月21日現在)

2019/04/25 9:25