臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/02/07 9:07
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額449,366,424円
期末受益権口数462,195,177口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,722円
期中騰落率0.89%

計算期間自 2019年11月26日
至 2019年12月25日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額434,451,084円
期末受益権口数440,810,759口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,856円
期中騰落率1.53%

計算期間自 2019年12月26日
至 2020年 1月27日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額435,009,496円
期末受益権口数432,445,713口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,059円
期中騰落率2.21%