UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2021/05/13 9:08
【資料】: PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自 2021年 1月26日至 2021年 2月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	220,173,871円
期末受益権口数	212,457,127口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,363円
期中騰落率	1.94%

計算期間	自 2021年 2月26日至 2021年 3月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	224,042,468円
期末受益権口数	211,957,151口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,570円
期中騰落率	2.14%

計算期間	自 2021年 3月26日至 2021年 4月26日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	203,275,385円
期末受益権口数	191,957,175口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,590円
期中騰落率	0.33%

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