UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/02/07 9:02
【資料】: PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自 2022年10月26日至 2022年11月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	194,443,959円
期末受益権口数	154,332,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,599円
期中騰落率	△6.20%

計算期間	自 2022年11月26日至 2022年12月26日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	185,964,552円
期末受益権口数	151,426,637口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,281円
期中騰落率	△2.40%

計算期間	自 2022年12月27日至 2023年 1月25日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	187,018,651円
期末受益権口数	151,426,659口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,350円
期中騰落率	0.68%

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