有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 1月25日) | 937 | 938 | 1.0072 | 1.0087 |
| 第2特定期間末 | (2019年 7月25日) | 838 | 840 | 0.9839 | 0.9854 |
| 第3特定期間末 | (2020年 1月27日) | 435 | 435 | 1.0059 | 1.0074 |
| 2019年 1月末日 | 940 | ― | 1.0156 | ― | |
| 2月末日 | 943 | ― | 1.0306 | ― | |
| 3月末日 | 929 | ― | 1.0247 | ― | |
| 4月末日 | 880 | ― | 1.0243 | ― | |
| 5月末日 | 833 | ― | 0.9826 | ― | |
| 6月末日 | 832 | ― | 0.9785 | ― | |
| 7月末日 | 831 | ― | 0.9873 | ― | |
| 8月末日 | 602 | ― | 0.9381 | ― | |
| 9月末日 | 494 | ― | 0.9522 | ― | |
| 10月末日 | 447 | ― | 0.9643 | ― | |
| 11月末日 | 453 | ― | 0.9804 | ― | |
| 12月末日 | 435 | ― | 0.9889 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 434 | ― | 1.0058 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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