有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 1月25日) | 937 | 938 | 1.0072 | 1.0087 |
| 第2特定期間末 | (2019年 7月25日) | 838 | 840 | 0.9839 | 0.9854 |
| 第3特定期間末 | (2020年 1月27日) | 435 | 435 | 1.0059 | 1.0074 |
| 第4特定期間末 | (2020年 7月27日) | 219 | 220 | 0.9715 | 0.9730 |
| 第5特定期間末 | (2021年 1月25日) | 216 | 216 | 1.0180 | 1.0195 |
| 第6特定期間末 | (2021年 7月26日) | 203 | 203 | 1.1011 | 1.1026 |
| 2020年 7月末日 | 216 | ― | 0.9585 | ― | |
| 8月末日 | 221 | ― | 0.9775 | ― | |
| 9月末日 | 221 | ― | 0.9801 | ― | |
| 10月末日 | 215 | ― | 0.9811 | ― | |
| 11月末日 | 213 | ― | 0.9951 | ― | |
| 12月末日 | 214 | ― | 1.0072 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 216 | ― | 1.0213 | ― | |
| 2月末日 | 220 | ― | 1.0390 | ― | |
| 3月末日 | 217 | ― | 1.0648 | ― | |
| 4月末日 | 205 | ― | 1.0727 | ― | |
| 5月末日 | 204 | ― | 1.1038 | ― | |
| 6月末日 | 202 | ― | 1.0927 | ― | |
| 7月末日 | 203 | ― | 1.0981 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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