有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2025/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2019年 1月25日) | 937 | 938 | 1.0072 | 1.0087 |
| 第2特定期間末 | (2019年 7月25日) | 838 | 840 | 0.9839 | 0.9854 |
| 第3特定期間末 | (2020年 1月27日) | 435 | 435 | 1.0059 | 1.0074 |
| 第4特定期間末 | (2020年 7月27日) | 219 | 220 | 0.9715 | 0.9730 |
| 第5特定期間末 | (2021年 1月25日) | 216 | 216 | 1.0180 | 1.0195 |
| 第6特定期間末 | (2021年 7月26日) | 203 | 203 | 1.1011 | 1.1026 |
| 第7特定期間末 | (2022年 1月25日) | 193 | 194 | 1.1732 | 1.1747 |
| 第8特定期間末 | (2022年 7月25日) | 206 | 207 | 1.3211 | 1.3226 |
| 第9特定期間末 | (2023年 1月25日) | 187 | 187 | 1.2350 | 1.2365 |
| 第10特定期間末 | (2023年 7月25日) | 189 | 189 | 1.2872 | 1.2887 |
| 第11特定期間末 | (2024年 1月25日) | 180 | 180 | 1.3560 | 1.3575 |
| 第12特定期間末 | (2024年 7月25日) | 176 | 176 | 1.4291 | 1.4306 |
| 第13特定期間末 | (2025年 1月27日) | 125 | 126 | 1.4740 | 1.4755 |
| 第14特定期間末 | (2025年 7月25日) | 103 | 103 | 1.3982 | 1.3997 |
| 2024年 7月末日 | 177 | ― | 1.4377 | ― | |
| 8月末日 | 117 | ― | 1.3698 | ― | |
| 9月末日 | 117 | ― | 1.3783 | ― | |
| 10月末日 | 123 | ― | 1.4402 | ― | |
| 11月末日 | 120 | ― | 1.4127 | ― | |
| 12月末日 | 126 | ― | 1.4812 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 124 | ― | 1.4611 | ― | |
| 2月末日 | 120 | ― | 1.4075 | ― | |
| 3月末日 | 107 | ― | 1.4095 | ― | |
| 4月末日 | 101 | ― | 1.3485 | ― | |
| 5月末日 | 103 | ― | 1.3708 | ― | |
| 6月末日 | 102 | ― | 1.3816 | ― | |
| 7月末日 | 104 | ― | 1.4054 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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