有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [令和 2年 4月27日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,071,988,215 |
| コール・ローン | 287,425,364 |
| 株式 | 100,757,038,400 |
| 投資証券 | 2,966,190,098 |
| 派生商品評価勘定 | 24,809,870 |
| 未収配当金 | 90,698,665 |
| 差入委託証拠金 | 1,619,068,425 |
| 流動資産合計 | 106,817,219,037 |
| 資産合計 | 106,817,219,037 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,255,162 |
| 未払解約金 | 209,827 |
| 未払利息 | 369 |
| 流動負債合計 | 6,465,358 |
| 負債合計 | 6,465,358 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 57,451,917,417 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 49,358,836,262 |
| 元本等合計 | 106,810,753,679 |
| 純資産合計 | 106,810,753,679 |
| 負債純資産合計 | 106,817,219,037 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 2年 4月27日現在] | ||
| 1. | 期首 | 平成31年 4月26日 |
| 期首元本額 | 15,896,071,963円 | |
| 期中追加設定元本額 | 52,581,400,664円 | |
| 期中一部解約元本額 | 11,025,555,210円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | 1,479,901,043円 | |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 45,812,703,444円 | |
| つみたて米国株式(S&P500) | 1,230,885円 | |
| MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定) | 8,745,058,450円 | |
| MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定) | 1,130,605,246円 | |
| MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定) | 141,271,266円 | |
| MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定) | 141,147,083円 | |
| 合計 | 57,451,917,417円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 57,451,917,417口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成31年 4月26日 至 令和 2年 4月27日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 2年 4月27日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 2年 4月27日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △7,135,107,965 |
| 投資証券 | △469,577,383 |
| 合計 | △7,604,685,348 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 株式関連 |
| [令和 2年 4月27日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 3,193,094,560 | ― | 3,211,991,810 | 18,897,250 | |
| 合計 | 3,193,094,560 | ― | 3,211,991,810 | 18,897,250 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| 通貨関連 |
| [令和 2年 4月27日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 508,167,342 | ― | 507,824,800 | △342,542 | |
| 合計 | 508,167,342 | ― | 507,824,800 | △342,542 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 2年 4月27日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8591円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,591円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカドル | APACHE CORP | 17,252 | 10.69 | 184,423.88 | |
| BAKER HUGHES CO | 27,960 | 13.42 | 375,223.20 | ||
| CABOT OIL & GAS CORP | 16,766 | 20.44 | 342,697.04 | ||
| CHEVRON CORP | 77,368 | 87.01 | 6,731,789.68 | ||
| CONCHO RESOURCES INC | 8,096 | 53.09 | 429,816.64 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 44,125 | 36.09 | 1,592,471.25 | ||
| DEVON ENERGY CORP | 16,614 | 10.52 | 174,779.28 | ||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 5,840 | 35.78 | 208,955.20 | ||
| EOG RESOURCES INC | 23,986 | 43.36 | 1,040,032.96 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 172,817 | 43.73 | 7,557,287.41 | ||
| HALLIBURTON CO | 38,873 | 8.86 | 344,414.78 | ||
| HELMERICH & PAYNE | 3,513 | 17.77 | 62,426.01 | ||
| HESS CORP | 10,050 | 42.46 | 426,723.00 | ||
| HOLLYFRONTIER CORP | 5,879 | 28.56 | 167,904.24 | ||
| KINDER MORGAN INC | 79,687 | 14.62 | 1,165,023.94 | ||
| MARATHON OIL CORP | 36,248 | 4.93 | 178,702.64 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 26,615 | 25.76 | 685,602.40 | ||
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 14,316 | 12.02 | 172,078.32 | ||
| NOBLE ENERGY INC | 20,825 | 8.18 | 170,348.50 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 36,322 | 13.81 | 501,606.82 | ||
| ONEOK INC | 17,600 | 27.66 | 486,816.00 | ||
| PHILLIPS 66 | 18,058 | 60.53 | 1,093,050.74 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 7,166 | 77.45 | 555,006.70 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 57,984 | 16.11 | 934,122.24 | ||
| TECHNIPFMC PLC | 17,158 | 8.02 | 137,607.16 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 16,881 | 52.50 | 886,252.50 | ||
| WILLIAMS COS INC | 51,126 | 18.28 | 934,583.28 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 9,129 | 216.78 | 1,978,984.62 | ||
| ALBEMARLE CORP | 4,259 | 61.53 | 262,056.27 | ||
| AMCOR PLC | 67,980 | 8.42 | 572,391.60 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 3,560 | 108.54 | 386,402.40 | ||
| BALL CORP | 13,611 | 65.27 | 888,389.97 | ||
| CELANESE CORP | 4,872 | 78.79 | 383,864.88 | ||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 9,533 | 28.00 | 266,924.00 | ||
| CORTEVA INC | 31,644 | 26.27 | 831,287.88 | ||
| DOW INC | 30,393 | 33.12 | 1,006,616.16 | ||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 30,509 | 41.90 | 1,278,327.10 | ||
| EASTMAN CHEMICAL CO | 5,056 | 57.27 | 289,557.12 | ||
| ECOLAB INC | 10,241 | 180.08 | 1,844,199.28 | ||
| FMC CORP | 5,196 | 88.20 | 458,287.20 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 62,034 | 8.48 | 526,048.32 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 16,928 | 31.13 | 526,968.64 | ||
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 4,522 | 126.49 | 571,987.78 | ||
| LINDE PLC | 21,979 | 181.47 | 3,988,529.13 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 10,896 | 50.05 | 545,344.80 | ||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 2,480 | 177.35 | 439,828.00 | ||
| MOSAIC CO/THE | 13,814 | 11.33 | 156,512.62 | ||
| NEWMONT CORP | 33,300 | 63.11 | 2,101,563.00 | ||
| NUCOR CORP | 11,813 | 37.87 | 447,358.31 | ||
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 3,581 | 85.99 | 307,930.19 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 9,643 | 92.74 | 894,291.82 | ||
| SEALED AIR CORP | 5,847 | 28.49 | 166,581.03 | ||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 3,362 | 506.06 | 1,701,373.72 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 5,503 | 102.03 | 561,471.09 | ||
| WESTROCK CO | 10,359 | 28.88 | 299,167.92 | ||
| 3M CO | 23,542 | 147.00 | 3,460,674.00 | ||
| ALLEGION PLC | 4,209 | 96.57 | 406,463.13 | ||
| AMETEK INC | 9,407 | 77.06 | 724,903.42 | ||
| BOEING CO/THE | 21,931 | 128.98 | 2,828,660.38 | ||
| CARRIER GLOBAL CORP | 34,627 | 16.25 | 562,688.75 | ||
| CATERPILLAR INC | 22,625 | 114.04 | 2,580,155.00 | ||
| CUMMINS INC | 6,337 | 147.77 | 936,418.49 | ||
| DEERE & CO | 12,813 | 138.63 | 1,776,266.19 | ||
| DOVER CORP | 5,758 | 90.97 | 523,805.26 | ||
| EATON CORP PLC | 16,704 | 78.86 | 1,317,277.44 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 24,870 | 53.82 | 1,338,503.40 | ||
| FASTENAL CO | 24,235 | 36.03 | 873,187.05 | ||
| FLOWSERVE CORP | 5,513 | 25.53 | 140,746.89 | ||
| FORTIVE CORP | 12,154 | 60.34 | 733,372.36 | ||
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 5,300 | 43.72 | 231,716.00 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 9,578 | 129.30 | 1,238,435.40 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 357,721 | 6.26 | 2,239,333.46 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 29,278 | 135.52 | 3,967,754.56 | ||
| HOWMET AEROSPACE INC | 14,554 | 10.81 | 157,328.74 | ||
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 1,582 | 184.50 | 291,879.00 | ||
| IDEX CORP | 2,982 | 152.72 | 455,411.04 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 11,922 | 158.23 | 1,886,418.06 | ||
| INGERSOLL-RAND INC | 14,545 | 27.82 | 404,641.90 | ||
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 5,591 | 80.00 | 447,280.00 | ||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 30,547 | 27.91 | 852,566.77 | ||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 9,066 | 189.85 | 1,721,180.10 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 10,176 | 381.77 | 3,884,891.52 | ||
| MASCO CORP | 10,997 | 40.05 | 440,429.85 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 6,454 | 339.31 | 2,189,906.74 | ||
| OTIS WORLDWIDE CORP | 17,133 | 47.85 | 819,814.05 | ||
| PACCAR INC | 14,381 | 67.48 | 970,429.88 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 5,516 | 134.95 | 744,384.20 | ||
| PENTAIR PLC | 7,002 | 31.67 | 221,753.34 | ||
| QUANTA SERVICES INC | 5,418 | 33.98 | 184,103.64 | ||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 60,181 | 63.43 | 3,817,280.83 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 4,706 | 174.59 | 821,620.54 | ||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 4,243 | 306.41 | 1,300,097.63 | ||
| SMITH (A.O.) CORP | 5,845 | 40.39 | 236,079.55 | ||
| SNAP-ON INC | 2,247 | 116.07 | 260,809.29 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 6,344 | 107.74 | 683,502.56 | ||
| TEXTRON INC | 8,776 | 27.03 | 237,215.28 | ||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 9,980 | 84.03 | 838,619.40 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 2,048 | 304.92 | 624,476.16 | ||
| UNITED RENTALS INC | 3,028 | 106.05 | 321,119.40 | ||
| WABTEC CORP | 7,210 | 53.44 | 385,302.40 | ||
| WW GRAINGER INC | 1,829 | 269.61 | 493,116.69 | ||
| XYLEM INC | 6,959 | 68.52 | 476,830.68 | ||
| CINTAS CORP | 3,473 | 200.18 | 695,225.14 | ||
| COPART INC | 8,688 | 73.83 | 641,435.04 | ||
| EQUIFAX INC | 4,998 | 131.42 | 656,837.16 | ||
| IHS MARKIT LTD | 16,423 | 65.60 | 1,077,348.80 | ||
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 13,156 | 12.47 | 164,055.32 | ||
| REPUBLIC SERVICES INC | 8,730 | 76.10 | 664,353.00 | ||
| ROBERT HALF INTL INC | 4,348 | 44.06 | 191,572.88 | ||
| ROLLINS INC | 5,984 | 38.14 | 228,229.76 | ||
| VERISK ANALYTICS INC | 6,734 | 148.54 | 1,000,268.36 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 15,744 | 98.48 | 1,550,469.12 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | 4,463 | 28.01 | 125,008.63 | ||
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 16,639 | 10.31 | 171,548.09 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 5,182 | 72.28 | 374,554.96 | ||
| CSX CORP | 31,486 | 63.82 | 2,009,436.52 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 24,492 | 22.41 | 548,865.72 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 6,595 | 71.93 | 474,378.35 | ||
| FEDEX CORP | 9,844 | 123.06 | 1,211,402.64 | ||
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 3,613 | 101.60 | 367,080.80 | ||
| KANSAS CITY SOUTHERN | 4,144 | 131.41 | 544,563.04 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 10,768 | 160.68 | 1,730,202.24 | ||
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 4,038 | 141.63 | 571,901.94 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 19,777 | 29.33 | 580,059.41 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 28,456 | 156.09 | 4,441,697.04 | ||
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 8,122 | 25.56 | 207,598.32 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 28,705 | 100.18 | 2,875,666.90 | ||
| APTIV PLC | 10,177 | 62.74 | 638,504.98 | ||
| BORGWARNER INC | 8,592 | 27.08 | 232,671.36 | ||
| FORD MOTOR CO | 162,833 | 4.87 | 792,996.71 | ||
| GENERAL MOTORS CO | 51,342 | 21.95 | 1,126,956.90 | ||
| HARLEY-DAVIDSON INC | 5,634 | 18.67 | 105,186.78 | ||
| CAPRI HOLDINGS LTD | 4,596 | 12.50 | 57,450.00 | ||
| DR HORTON INC | 14,360 | 40.94 | 587,898.40 | ||
| GARMIN LTD | 5,849 | 78.92 | 461,603.08 | ||
| HANESBRANDS INC | 12,579 | 8.44 | 106,166.76 | ||
| HASBRO INC | 5,351 | 74.87 | 400,629.37 | ||
| LEGGETT & PLATT INC | 7,267 | 29.88 | 217,137.96 | ||
| LENNAR CORP-A | 11,230 | 42.88 | 481,542.40 | ||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 2,584 | 78.96 | 204,032.64 | ||
| NEWELL BRANDS INC | 17,056 | 12.91 | 220,192.96 | ||
| NIKE INC -CL B | 51,088 | 88.37 | 4,514,646.56 | ||
| NVR INC | 137 | 2,847.37 | 390,089.69 | ||
| PULTEGROUP INC | 9,823 | 25.64 | 251,861.72 | ||
| PVH CORP | 3,307 | 41.36 | 136,777.52 | ||
| RALPH LAUREN CORP | 2,145 | 68.30 | 146,503.50 | ||
| TAPESTRY INC | 10,325 | 13.64 | 140,833.00 | ||
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 9,063 | 10.00 | 90,630.00 | ||
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 6,344 | 8.97 | 56,905.68 | ||
| VF CORP | 13,874 | 54.57 | 757,104.18 | ||
| WHIRLPOOL CORP | 2,722 | 104.58 | 284,666.76 | ||
| CARNIVAL CORP | 17,162 | 11.91 | 204,399.42 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1,050 | 882.47 | 926,593.50 | ||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 5,371 | 68.82 | 369,632.22 | ||
| H&R BLOCK INC | 9,101 | 14.70 | 133,784.70 | ||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 11,270 | 71.37 | 804,339.90 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 14,264 | 43.78 | 624,477.92 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 11,417 | 80.71 | 921,466.07 | ||
| MCDONALD'S CORP | 30,912 | 184.02 | 5,688,426.24 | ||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 19,853 | 13.94 | 276,750.82 | ||
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 10,114 | 10.86 | 109,838.04 | ||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 6,552 | 35.68 | 233,775.36 | ||
| STARBUCKS CORP | 48,449 | 75.58 | 3,661,775.42 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 3,623 | 76.61 | 277,558.03 | ||
| YUM! BRANDS INC | 12,620 | 85.89 | 1,083,931.80 | ||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 31,116 | 66.65 | 2,073,881.40 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 12,230 | 1,276.60 | 15,612,818.00 | ||
| ALPHABET INC-CL C | 12,298 | 1,279.31 | 15,732,954.38 | ||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 6,424 | 508.55 | 3,266,925.20 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 185,977 | 37.16 | 6,910,905.32 | ||
| DISCOVERY INC - A | 5,390 | 21.02 | 113,297.80 | ||
| DISCOVERY INC-C | 14,287 | 19.14 | 273,453.18 | ||
| DISH NETWORK CORP-A | 10,749 | 23.40 | 251,526.60 | ||
| ELECTRONIC ARTS INC | 11,946 | 116.31 | 1,389,439.26 | ||
| FACEBOOK INC-CLASS A | 98,613 | 190.07 | 18,743,372.91 | ||
| FOX CORP - CLASS A | 13,479 | 24.83 | 334,750.96 | ||
| FOX CORP - CLASS B | 7,269 | 24.52 | 178,235.88 | ||
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 15,971 | 14.74 | 235,412.54 | ||
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 5,270 | 38.24 | 201,524.80 | ||
| NETFLIX INC | 17,962 | 424.99 | 7,633,670.38 | ||
| NEWS CORP - CLASS A | 16,027 | 8.83 | 141,518.41 | ||
| NEWS CORP - CLASS B | 6,332 | 8.99 | 56,924.68 | ||
| OMNICOM GROUP | 8,466 | 52.03 | 440,485.98 | ||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 4,812 | 127.88 | 615,358.56 | ||
| TWITTER INC | 32,461 | 28.74 | 932,929.14 | ||
| VIACOMCBS INC - CLASS B | 24,775 | 15.63 | 387,233.25 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 73,859 | 101.19 | 7,473,792.21 | ||
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 2,772 | 117.59 | 325,959.48 | ||
| AMAZON.COM INC | 17,071 | 2,410.22 | 41,144,865.62 | ||
| AUTOZONE INC | 987 | 1,047.04 | 1,033,428.48 | ||
| BEST BUY CO INC | 9,533 | 71.88 | 685,232.04 | ||
| BOOKING HOLDINGS INC | 1,715 | 1,362.77 | 2,337,150.55 | ||
| CARMAX INC | 7,371 | 70.96 | 523,046.16 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP | 10,402 | 175.98 | 1,830,543.96 | ||
| DOLLAR TREE INC | 10,039 | 74.54 | 748,307.06 | ||
| EBAY INC | 31,341 | 39.35 | 1,233,268.35 | ||
| EXPEDIA GROUP INC | 5,575 | 66.57 | 371,127.75 | ||
| GAP INC/THE | 5,628 | 6.90 | 38,833.20 | ||
| GENUINE PARTS CO | 5,665 | 75.03 | 425,044.95 | ||
| HOME DEPOT INC | 44,728 | 212.18 | 9,490,387.04 | ||
| KOHLS CORP | 5,767 | 15.80 | 91,118.60 | ||
| L BRANDS INC | 9,643 | 10.31 | 99,419.33 | ||
| LKQ CORP | 11,950 | 21.33 | 254,893.50 | ||
| LOWE'S COS INC | 31,430 | 98.75 | 3,103,712.50 | ||
| NORDSTROM INC | 5,684 | 17.84 | 101,402.56 | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 3,098 | 384.82 | 1,192,172.36 | ||
| ROSS STORES INC | 14,831 | 85.49 | 1,267,902.19 | ||
| TARGET CORP | 20,857 | 107.82 | 2,248,801.74 | ||
| TIFFANY & CO | 4,470 | 126.35 | 564,784.50 | ||
| TJX COMPANIES INC | 49,725 | 46.05 | 2,289,836.25 | ||
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 4,633 | 101.98 | 472,473.34 | ||
| ULTA BEAUTY INC | 2,236 | 210.52 | 470,722.72 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 18,093 | 310.55 | 5,618,781.15 | ||
| KROGER CO | 33,223 | 32.96 | 1,095,030.08 | ||
| SYSCO CORP | 21,021 | 53.08 | 1,115,794.68 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 30,646 | 43.74 | 1,340,456.04 | ||
| WALMART INC | 58,111 | 129.44 | 7,521,887.84 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 76,436 | 39.42 | 3,013,107.12 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 23,392 | 35.99 | 841,878.08 | ||
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 7,113 | 61.13 | 434,817.69 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 6,497 | 50.75 | 329,722.75 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 157,968 | 45.43 | 7,176,486.24 | ||
| CONAGRA BRANDS INC | 20,250 | 34.18 | 692,145.00 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 6,846 | 158.83 | 1,087,350.18 | ||
| GENERAL MILLS INC | 24,641 | 60.48 | 1,490,287.68 | ||
| HERSHEY CO/THE | 6,174 | 135.74 | 838,058.76 | ||
| HORMEL FOODS CORP | 11,039 | 46.61 | 514,527.79 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 4,793 | 117.80 | 564,615.40 | ||
| KELLOGG CO | 10,428 | 64.10 | 668,434.80 | ||
| KRAFT HEINZ CO/THE | 26,507 | 29.23 | 774,799.61 | ||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 5,840 | 57.78 | 337,435.20 | ||
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 5,067 | 154.26 | 781,635.42 | ||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 7,403 | 43.03 | 318,551.09 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 58,905 | 51.41 | 3,028,306.05 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 15,964 | 59.80 | 954,647.20 | ||
| PEPSICO INC | 57,101 | 134.36 | 7,672,090.36 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 63,746 | 73.67 | 4,696,167.82 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 12,097 | 58.98 | 713,481.06 | ||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 10,170 | 71.35 | 725,629.50 | ||
| CLOROX COMPANY | 5,154 | 190.65 | 982,610.10 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 35,087 | 71.40 | 2,505,211.80 | ||
| COTY INC-CL A | 9,278 | 6.27 | 58,173.06 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 9,121 | 166.31 | 1,516,913.51 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 13,943 | 141.66 | 1,975,165.38 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 102,193 | 118.78 | 12,138,484.54 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 72,401 | 94.06 | 6,810,038.06 | ||
| ABIOMED INC | 1,726 | 168.52 | 290,865.52 | ||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 3,050 | 191.97 | 585,508.50 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 6,006 | 88.70 | 532,732.20 | ||
| ANTHEM INC | 10,402 | 264.12 | 2,747,376.24 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 20,875 | 92.92 | 1,939,705.00 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 11,070 | 268.17 | 2,968,641.90 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 57,704 | 36.90 | 2,129,277.60 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 11,640 | 50.32 | 585,724.80 | ||
| CENTENE CORP | 24,129 | 70.58 | 1,703,024.82 | ||
| CERNER CORP | 13,127 | 72.75 | 954,989.25 | ||
| CIGNA CORP | 15,330 | 188.20 | 2,885,106.00 | ||
| COOPER COS INC/THE | 1,948 | 293.21 | 571,173.08 | ||
| CVS HEALTH CORP | 53,335 | 62.31 | 3,323,303.85 | ||
| DANAHER CORP | 26,192 | 165.07 | 4,323,513.44 | ||
| DAVITA INC | 3,427 | 74.00 | 253,598.00 | ||
| DENTSPLY SIRONA INC | 8,736 | 39.31 | 343,412.16 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 8,544 | 223.48 | 1,909,413.12 | ||
| HCA HEALTHCARE INC | 10,861 | 107.83 | 1,171,141.63 | ||
| HENRY SCHEIN INC | 5,928 | 52.39 | 310,567.92 | ||
| HOLOGIC INC | 10,760 | 47.11 | 506,903.60 | ||
| HUMANA INC | 5,394 | 369.09 | 1,990,871.46 | ||
| IDEXX LABORATORIES INC | 3,576 | 271.80 | 971,956.80 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 4,735 | 514.93 | 2,438,193.55 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 4,012 | 163.72 | 656,844.64 | ||
| MCKESSON CORP | 6,611 | 139.94 | 925,143.34 | ||
| MEDTRONIC PLC | 54,933 | 99.30 | 5,454,846.90 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 5,451 | 106.62 | 581,185.62 | ||
| RESMED INC | 5,981 | 161.00 | 962,941.00 | ||
| STERIS PLC | 3,677 | 147.82 | 543,534.14 | ||
| STRYKER CORP | 13,206 | 188.12 | 2,484,312.72 | ||
| TELEFLEX INC | 1,925 | 338.39 | 651,400.75 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 38,855 | 291.29 | 11,318,072.95 | ||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 3,169 | 101.65 | 322,128.85 | ||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 3,543 | 108.68 | 385,053.24 | ||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 8,507 | 116.45 | 990,640.15 | ||
| ABBVIE INC | 60,599 | 83.59 | 5,065,470.41 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 12,704 | 75.75 | 962,328.00 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 9,241 | 108.12 | 999,136.92 | ||
| ALLERGAN PLC | 13,441 | 186.90 | 2,512,122.90 | ||
| AMGEN INC | 24,341 | 236.28 | 5,751,291.48 | ||
| BIOGEN INC | 7,386 | 297.80 | 2,199,550.80 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 96,037 | 62.25 | 5,978,303.25 | ||
| ELI LILLY & CO | 34,616 | 162.93 | 5,639,984.88 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 51,813 | 79.64 | 4,126,387.32 | ||
| ILLUMINA INC | 6,007 | 309.07 | 1,856,583.49 | ||
| INCYTE CORP | 7,338 | 103.48 | 759,336.24 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC | 7,502 | 128.86 | 966,707.72 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 107,851 | 154.86 | 16,701,805.86 | ||
| MERCK & CO. INC. | 104,329 | 81.43 | 8,495,510.47 | ||
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 1,008 | 713.38 | 719,087.04 | ||
| MYLAN NV | 22,566 | 15.76 | 355,640.16 | ||
| PERKINELMER INC | 4,640 | 87.55 | 406,232.00 | ||
| PERRIGO CO PLC | 5,484 | 51.43 | 282,042.12 | ||
| PFIZER INC | 226,740 | 37.38 | 8,475,541.20 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 3,267 | 566.21 | 1,849,808.07 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 16,427 | 328.70 | 5,399,554.90 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 10,521 | 269.86 | 2,839,197.06 | ||
| WATERS CORP | 2,590 | 191.32 | 495,518.80 | ||
| ZOETIS INC | 19,513 | 125.91 | 2,456,881.83 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 331,626 | 22.18 | 7,355,464.68 | ||
| CITIGROUP INC | 89,395 | 43.10 | 3,852,924.50 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 17,676 | 20.60 | 364,125.60 | ||
| COMERICA INC | 5,307 | 32.13 | 170,513.91 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 27,551 | 17.12 | 471,673.12 | ||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 7,150 | 100.05 | 715,357.50 | ||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 39,356 | 8.16 | 321,144.96 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 128,499 | 90.71 | 11,656,144.29 | ||
| KEYCORP | 38,797 | 10.90 | 422,887.30 | ||
| M & T BANK CORP | 5,070 | 105.06 | 532,654.20 | ||
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 22,327 | 11.88 | 265,244.76 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 17,970 | 100.73 | 1,810,118.10 | ||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 38,281 | 9.79 | 374,770.99 | ||
| SVB FINANCIAL GROUP | 2,040 | 184.00 | 375,360.00 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 54,836 | 35.48 | 1,945,581.28 | ||
| US BANCORP | 58,799 | 34.00 | 1,999,166.00 | ||
| WELLS FARGO & CO | 157,653 | 26.92 | 4,244,018.76 | ||
| ZIONS BANCORP NA | 7,318 | 29.46 | 215,588.28 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 27,411 | 83.17 | 2,279,772.87 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 5,310 | 107.48 | 570,718.80 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 34,364 | 35.76 | 1,228,856.64 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 80,163 | 186.52 | 14,952,002.76 | ||
| BLACKROCK INC | 4,854 | 475.14 | 2,306,329.56 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 19,163 | 56.15 | 1,076,002.45 | ||
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 4,710 | 96.52 | 454,609.20 | ||
| CME GROUP INC | 14,675 | 182.72 | 2,681,416.00 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 13,595 | 36.23 | 492,546.85 | ||
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 5,321 | 38.66 | 205,709.86 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 12,584 | 15.92 | 200,337.28 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 13,081 | 177.00 | 2,315,337.00 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 22,571 | 88.92 | 2,007,013.32 | ||
| INVESCO LTD | 12,450 | 7.80 | 97,110.00 | ||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 1,584 | 421.02 | 666,895.68 | ||
| MOODY'S CORP | 6,636 | 245.20 | 1,627,147.20 | ||
| MORGAN STANLEY | 47,462 | 37.97 | 1,802,132.14 | ||
| MSCI INC | 3,472 | 324.89 | 1,128,018.08 | ||
| NASDAQ INC | 4,789 | 105.63 | 505,862.07 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 9,029 | 77.39 | 698,754.31 | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 4,704 | 61.55 | 289,531.20 | ||
| S&P GLOBAL INC | 10,007 | 283.94 | 2,841,387.58 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 46,723 | 35.40 | 1,653,994.20 | ||
| STATE STREET CORP | 15,181 | 57.41 | 871,541.21 | ||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 22,240 | 16.97 | 377,412.80 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 9,645 | 100.34 | 967,779.30 | ||
| AFLAC INC | 30,054 | 36.29 | 1,090,659.66 | ||
| ALLSTATE CORP | 13,137 | 101.44 | 1,332,617.28 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 36,256 | 23.35 | 846,577.60 | ||
| AON PLC | 9,589 | 175.54 | 1,683,253.06 | ||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 7,640 | 75.28 | 575,139.20 | ||
| ASSURANT INC | 2,302 | 104.65 | 240,904.30 | ||
| CHUBB LTD | 18,652 | 104.02 | 1,940,181.04 | ||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 6,195 | 78.53 | 486,493.35 | ||
| EVEREST RE GROUP LTD | 1,685 | 170.81 | 287,814.85 | ||
| GLOBE LIFE INC | 4,163 | 76.07 | 316,679.41 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 15,176 | 36.04 | 546,943.04 | ||
| LINCOLN NATIONAL CORP | 8,462 | 30.21 | 255,637.02 | ||
| LOEWS CORP | 9,881 | 32.40 | 320,144.40 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 20,451 | 93.29 | 1,907,873.79 | ||
| METLIFE INC | 32,243 | 33.30 | 1,073,691.90 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 11,091 | 29.98 | 332,508.18 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 23,791 | 82.87 | 1,971,560.17 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 16,705 | 55.78 | 931,804.90 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 10,689 | 100.82 | 1,077,664.98 | ||
| UNUM GROUP | 8,333 | 15.35 | 127,911.55 | ||
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 5,333 | 177.22 | 945,114.26 | ||
| WR BERKLEY CORP | 5,454 | 50.24 | 274,008.96 | ||
| CBRE GROUP INC - A | 13,963 | 39.99 | 558,380.37 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 25,992 | 175.46 | 4,560,556.32 | ||
| ADOBE INC | 19,823 | 344.10 | 6,821,094.30 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 6,647 | 102.78 | 683,178.66 | ||
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 1,313 | 40.40 | 53,045.20 | ||
| ANSYS INC | 3,572 | 259.45 | 926,755.40 | ||
| AUTODESK INC | 8,967 | 180.35 | 1,617,198.45 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 17,701 | 139.23 | 2,464,510.23 | ||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 4,812 | 111.44 | 536,249.28 | ||
| CADENCE DESIGN SYS INC | 11,464 | 80.52 | 923,081.28 | ||
| CITRIX SYSTEMS INC | 4,740 | 146.04 | 692,229.60 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 22,505 | 53.81 | 1,210,994.05 | ||
| DXC TECHNOLOGY CO | 10,145 | 15.92 | 161,508.40 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 25,145 | 125.73 | 3,161,480.85 | ||
| FISERV INC | 23,423 | 96.29 | 2,255,400.67 | ||
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 3,659 | 222.62 | 814,566.58 | ||
| FORTINET INC | 5,897 | 103.27 | 608,983.19 | ||
| GARTNER INC | 3,501 | 109.76 | 384,269.76 | ||
| GLOBAL PAYMENTS INC | 12,252 | 153.01 | 1,874,678.52 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 36,273 | 124.72 | 4,523,968.56 | ||
| INTUIT INC | 10,659 | 263.66 | 2,810,351.94 | ||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 3,247 | 159.11 | 516,630.17 | ||
| LEIDOS HOLDINGS INC | 5,360 | 101.95 | 546,452.00 | ||
| MASTERCARD INC - A | 36,381 | 258.76 | 9,413,947.56 | ||
| MICROSOFT CORP | 312,696 | 174.55 | 54,581,086.80 | ||
| NORTONLIFELOCK INC | 24,163 | 20.96 | 506,456.48 | ||
| ORACLE CORP | 88,732 | 53.01 | 4,703,683.32 | ||
| PAYCHEX INC | 13,339 | 68.09 | 908,252.51 | ||
| PAYCOM SOFTWARE INC | 1,929 | 211.80 | 408,562.20 | ||
| PAYPAL HOLDINGS INC | 48,090 | 120.18 | 5,779,456.20 | ||
| SALESFORCE.COM INC | 36,336 | 153.98 | 5,595,017.28 | ||
| SERVICENOW INC | 7,754 | 302.94 | 2,348,996.76 | ||
| SYNOPSYS INC | 6,239 | 153.03 | 954,754.17 | ||
| VERISIGN INC | 4,328 | 212.13 | 918,098.64 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 70,145 | 167.32 | 11,736,661.40 | ||
| WESTERN UNION CO | 18,103 | 18.50 | 334,905.50 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 12,290 | 86.17 | 1,059,029.30 | ||
| APPLE INC | 171,207 | 282.97 | 48,446,444.79 | ||
| ARISTA NETWORKS INC | 2,126 | 216.81 | 460,938.06 | ||
| CDW CORP/DE | 5,650 | 104.77 | 591,950.50 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 173,946 | 42.52 | 7,396,183.92 | ||
| CORNING INC | 32,429 | 20.78 | 673,874.62 | ||
| F5 NETWORKS INC | 2,892 | 127.32 | 368,209.44 | ||
| FLIR SYSTEMS INC | 5,794 | 39.66 | 229,790.04 | ||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 55,147 | 9.53 | 525,550.91 | ||
| HP INC | 60,747 | 15.00 | 911,205.00 | ||
| IPG PHOTONICS CORP | 1,298 | 120.90 | 156,928.20 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 12,441 | 23.29 | 289,750.89 | ||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 7,683 | 97.54 | 749,399.82 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 7,008 | 152.80 | 1,070,822.40 | ||
| NETAPP INC | 9,296 | 43.06 | 400,285.76 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 9,028 | 48.63 | 439,031.64 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 13,994 | 70.15 | 981,679.10 | ||
| WESTERN DIGITAL CORP | 12,620 | 40.69 | 513,507.80 | ||
| XEROX HOLDINGS CORP | 8,825 | 17.97 | 158,585.25 | ||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 2,153 | 208.62 | 449,158.86 | ||
| AT&T INC | 299,233 | 29.71 | 8,890,212.43 | ||
| CENTURYLINK INC | 42,348 | 10.21 | 432,373.08 | ||
| T-MOBILE US INC | 15,573 | 90.80 | 1,414,028.40 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 169,454 | 57.93 | 9,816,470.22 | ||
| AES CORP | 26,449 | 12.86 | 340,134.14 | ||
| ALLIANT ENERGY CORP | 9,832 | 49.98 | 491,403.36 | ||
| AMEREN CORPORATION | 9,992 | 73.64 | 735,810.88 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 20,164 | 83.23 | 1,678,249.72 | ||
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 7,440 | 125.01 | 930,074.40 | ||
| ATMOS ENERGY CORP | 4,985 | 104.41 | 520,483.85 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 20,456 | 16.68 | 341,206.08 | ||
| CMS ENERGY CORP | 11,578 | 59.40 | 687,733.20 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 13,708 | 82.64 | 1,132,829.12 | ||
| DOMINION ENERGY INC | 33,572 | 77.92 | 2,615,930.24 | ||
| DTE ENERGY COMPANY | 8,035 | 103.02 | 827,765.70 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 29,846 | 85.69 | 2,557,503.74 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 14,983 | 59.25 | 887,742.75 | ||
| ENTERGY CORP | 8,392 | 97.53 | 818,471.76 | ||
| EVERGY INC | 9,524 | 58.51 | 557,249.24 | ||
| EVERSOURCE ENERGY | 13,253 | 86.57 | 1,147,312.21 | ||
| EXELON CORP | 39,338 | 36.60 | 1,439,770.80 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 22,290 | 42.32 | 943,312.80 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 20,041 | 239.70 | 4,803,827.70 | ||
| NISOURCE INC | 14,412 | 26.03 | 375,144.36 | ||
| NRG ENERGY INC | 10,785 | 32.60 | 351,591.00 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 4,706 | 77.14 | 363,020.84 | ||
| PPL CORP | 31,351 | 25.49 | 799,136.99 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 20,941 | 51.37 | 1,075,739.17 | ||
| SEMPRA ENERGY | 11,495 | 126.97 | 1,459,520.15 | ||
| SOUTHERN CO/THE | 42,934 | 57.73 | 2,478,579.82 | ||
| WEC ENERGY GROUP INC | 12,852 | 93.77 | 1,205,132.04 | ||
| XCEL ENERGY INC | 21,412 | 64.57 | 1,382,572.84 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES | 47,918 | 56.18 | 2,692,033.24 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 14,953 | 105.92 | 1,583,821.76 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 37,603 | 51.74 | 1,945,579.22 | ||
| BROADCOM INC | 16,255 | 264.81 | 4,304,486.55 | ||
| INTEL CORP | 178,276 | 59.26 | 10,564,635.76 | ||
| KLA CORP | 6,459 | 164.92 | 1,065,218.28 | ||
| LAM RESEARCH CORP | 6,000 | 266.67 | 1,600,020.00 | ||
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 11,219 | 53.67 | 602,123.73 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 9,755 | 82.01 | 800,007.55 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 45,731 | 44.16 | 2,019,480.96 | ||
| NVIDIA CORP | 25,081 | 289.59 | 7,263,206.79 | ||
| QORVO INC | 4,553 | 89.89 | 409,269.17 | ||
| QUALCOMM INC | 46,781 | 76.04 | 3,557,227.24 | ||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 7,176 | 96.51 | 692,555.76 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 38,274 | 113.93 | 4,360,556.82 | ||
| XILINX INC | 10,477 | 89.74 | 940,205.98 | ||
| アメリカドル 小計 | 11,319,920 | 936,403,702.61 | |||
| (100,757,038,400) | |||||
| 合 計 | 11,319,920 | 100,757,038,400 | |||
| (100,757,038,400) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 5,003 | 747,898.47 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 18,140 | 4,437,225.40 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 6,032 | 211,662.88 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5,766 | 913,219.08 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 5,689 | 514,058.04 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP | 17,017 | 2,750,117.37 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 10,750 | 1,612,822.50 | |||
| DUKE REALTY CORP | 15,524 | 532,473.20 | |||
| EQUINIX INC | 3,495 | 2,394,424.50 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 14,423 | 922,927.77 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2,767 | 668,534.87 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 5,466 | 485,872.74 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 2,911 | 201,615.86 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 19,729 | 478,033.67 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 30,467 | 338,183.70 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 12,598 | 296,430.94 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 15,615 | 134,289.00 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 4,986 | 530,659.98 | |||
| PROLOGIS INC | 30,208 | 2,689,720.32 | |||
| PUBLIC STORAGE | 6,097 | 1,141,541.31 | |||
| REALTY INCOME CORP | 14,382 | 717,949.44 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 6,935 | 245,707.05 | |||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 4,605 | 1,408,162.95 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 12,959 | 667,258.91 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 2,995 | 133,936.40 | |||
| UDR INC | 11,358 | 412,181.82 | |||
| VENTAS INC | 15,031 | 416,509.01 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 6,047 | 228,395.19 | |||
| WELLTOWER INC | 17,013 | 749,592.78 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 29,853 | 585,417.33 | |||
| アメリカドル合計 | 353,861 | 27,566,822.48 | |||
| (2,966,190,098) | |||||
| 合計 | 2,966,190,098 | ||||
| (2,966,190,098) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 株式 | 475銘柄 | 97.14% | ― | 97.14% |
| 投資証券 | 30銘柄 | ― | 2.86% | 2.86% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
