有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	8,999,317,518
コール・ローン	492,904,172
株式	1,216,210,773,593
投資証券	36,636,426,794
派生商品評価勘定	521,084
未収配当金	880,548,627
差入委託証拠金	9,212,104,181
流動資産合計	1,272,432,595,969
資産合計	1,272,432,595,969
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	735,875,831
未払解約金	754,813
未払利息	175
流動負債合計	736,630,819
負債合計	736,630,819
純資産の部
元本等
元本	369,350,869,772
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	902,345,095,378
元本等合計	1,271,695,965,150
純資産合計	1,271,695,965,150
負債純資産合計	1,272,432,595,969

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 4月25日現在]
1.	期首	令和 3年 4月27日
	期首元本額	151,531,109,405円
	期中追加設定元本額	237,236,078,590円
	期中一部解約元本額	19,416,318,223円
	元本の内訳※
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信	9,483,526,391円
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	4,559,642,931円
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	342,150,612,469円
	つみたて米国株式(S&P500)	710,466,747円
	eMAXIS S&P500インデックス	3,745,073,730円
	S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)	446,779,092円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	181,822,151円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,052,799,457円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	732,056,764円
	MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	4,508,733,415円
	MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	979,912,439円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	98,234,277円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	73,871,332円
	MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	76,153,881円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	73,991,148円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	73,627,490円
	MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	72,388,515円
	MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	70,208,869円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	260,968,674円
	合計	369,350,869,772円
2.	受益権の総数	369,350,869,772口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 4月27日 至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△12,264,096,371
投資証券	3,354,195,165
合計	△8,909,901,206

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	20,688,652,307	―	19,952,820,351	△735,831,956
合計		20,688,652,307	―	19,952,820,351	△735,831,956

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,855,589,088	―	1,856,066,297	477,209
合計		1,855,589,088	―	1,856,066,297	477,209

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	3.4431円
(1万口当たり純資産額)	(34,431円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	100,944	40.71	4,109,430.24
	BAKER HUGHES CO	245,593	32.20	7,908,094.60
	CHEVRON CORP	518,625	160.95	83,472,693.75
	CONOCOPHILLIPS	350,356	96.01	33,637,679.56
	COTERRA ENERGY INC	215,263	28.96	6,234,016.48
	DEVON ENERGY CORP	169,391	58.07	9,836,535.37
	DIAMONDBACK ENERGY INC	45,880	130.10	5,968,988.00
	EOG RESOURCES INC	157,601	116.12	18,300,628.12
	EXXON MOBIL CORP	1,139,000	85.13	96,963,070.00
	HALLIBURTON CO	241,752	37.69	9,111,632.88
	HESS CORP	75,116	106.45	7,996,098.20
	KINDER MORGAN INC	524,639	19.15	10,046,836.85
	MARATHON OIL CORP	214,807	25.00	5,370,175.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	155,247	87.08	13,518,908.76
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	236,959	56.62	13,416,618.58
	ONEOK INC	121,277	69.28	8,402,070.56
	PHILLIPS 66	126,419	83.62	10,571,156.78
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	61,565	236.24	14,544,115.60
	SCHLUMBERGER LTD	380,071	41.65	15,829,957.15
	VALERO ENERGY CORP	109,993	103.05	11,334,778.65
	WILLIAMS COS INC	327,705	35.10	11,502,445.50
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	59,048	242.92	14,343,940.16
	ALBEMARLE CORP	31,725	200.64	6,365,304.00
	AMCOR PLC	402,331	11.58	4,658,992.98
	AVERY DENNISON CORP	23,053	167.42	3,859,533.26
	BALL CORP	88,249	86.45	7,629,126.05
	CELANESE CORP	29,518	142.71	4,212,513.78
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	58,176	96.94	5,639,581.44
	CORTEVA INC	195,986	57.68	11,304,472.48
	DOW INC	197,703	68.50	13,542,655.50
	DUPONT DE NEMOURS INC	138,925	67.29	9,348,263.25
	EASTMAN CHEMICAL CO	34,050	106.42	3,623,601.00
	ECOLAB INC	66,852	175.20	11,712,470.40
	FMC CORP	35,110	132.63	4,656,639.30
	FREEPORT-MCMORAN INC	395,245	41.91	16,564,717.95
	INTERNATIONAL PAPER CO	106,564	47.72	5,085,234.08
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	68,954	124.61	8,592,357.94
	LINDE PLC	137,898	309.72	42,709,768.56
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	70,833	106.67	7,555,756.11
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	17,059	354.83	6,053,044.97
	MOSAIC CO/THE	98,205	66.77	6,557,147.85
	NEWMONT CORP	215,181	74.52	16,035,288.12
	NUCOR CORP	73,836	161.05	11,891,287.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	24,757	161.18	3,990,333.26
	PPG INDUSTRIES INC	64,508	132.85	8,569,887.80
	SEALED AIR CORP	38,293	65.37	2,503,213.41
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	65,318	244.92	15,997,684.56
	VULCAN MATERIALS CO	36,114	171.08	6,178,383.12
	WESTROCK CO	71,137	50.42	3,586,727.54
	3M CO	153,649	149.17	22,919,821.33
	ALLEGION PLC	22,755	114.51	2,605,675.05
	AMETEK INC	62,856	127.17	7,993,397.52
	BOEING CO/THE	147,440	176.92	26,085,084.80
	CARRIER GLOBAL CORP	227,224	41.67	9,468,424.08
	CATERPILLAR INC	145,535	216.30	31,479,220.50
	CUMMINS INC	39,006	199.20	7,769,995.20
	DEERE & CO	75,455	403.57	30,451,374.35
	DOVER CORP	39,122	143.00	5,594,446.00
	EATON CORP PLC	108,010	146.04	15,773,780.40
	EMERSON ELECTRIC CO	161,186	93.60	15,087,009.60
	FASTENAL CO	155,522	56.95	8,856,977.90
	FORTIVE CORP	98,341	57.80	5,684,109.80
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	35,417	70.53	2,497,961.01
	GENERAC HOLDINGS INC	17,238	237.98	4,102,299.24
GENERAL DYNAMICS CORP	62,608	238.79	14,950,164.32
GENERAL ELECTRIC CO	295,762	89.07	26,343,521.34
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	184,513	190.63	35,173,713.19
HOWMET AEROSPACE INC	103,698	34.96	3,625,282.08
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	10,936	222.17	2,429,651.12
IDEX CORP	20,853	191.42	3,991,681.26
ILLINOIS TOOL WORKS	77,416	203.35	15,742,543.60
INGERSOLL-RAND INC	112,552	45.94	5,170,638.88
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	189,035	62.93	11,895,972.55
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	52,455	247.88	13,002,545.40
LOCKHEED MARTIN CORP	65,208	445.79	29,069,074.32
MASCO CORP	61,557	50.93	3,135,098.01
NORDSON CORP	14,237	220.38	3,137,550.06
NORTHROP GRUMMAN CORP	39,763	447.40	17,789,966.20
OTIS WORLDWIDE CORP	114,995	73.42	8,442,932.90
PACCAR INC	94,322	85.69	8,082,452.18
PARKER HANNIFIN CORP	34,666	277.07	9,604,908.62
PENTAIR PLC	42,112	52.68	2,218,460.16
QUANTA SERVICES INC	39,267	120.54	4,733,244.18
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	401,497	100.49	40,346,433.53
ROCKWELL AUTOMATION INC	31,632	260.53	8,241,084.96
ROPER TECHNOLOGIES INC	28,180	454.08	12,795,974.40
SMITH (A.O.) CORP	33,705	64.74	2,182,061.70
SNAP-ON INC	14,946	222.38	3,323,691.48
STANLEY BLACK & DECKER INC	44,078	141.49	6,236,596.22
TEXTRON INC	61,080	67.89	4,146,721.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	62,509	148.89	9,306,965.01
TRANSDIGM GROUP INC	14,259	624.01	8,897,758.59
UNITED RENTALS INC	19,645	314.67	6,181,692.15
WABTEC CORP	51,281	89.13	4,570,675.53
WW GRAINGER INC	11,864	499.34	5,924,169.76
XYLEM INC	50,163	84.67	4,247,301.21
CINTAS CORP	23,855	407.99	9,732,601.45
COPART INC	56,388	116.15	6,549,466.20
EQUIFAX INC	33,389	203.60	6,798,000.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	34,526	142.20	4,909,597.20
LEIDOS HOLDINGS INC	37,573	108.25	4,067,277.25
NIELSEN HOLDINGS PLC	98,819	26.82	2,650,325.58
REPUBLIC SERVICES INC	56,236	132.40	7,445,646.40
ROBERT HALF INTL INC	30,488	112.44	3,428,070.72
ROLLINS INC	63,747	33.58	2,140,624.26
VERISK ANALYTICS INC	43,529	210.60	9,167,207.40
WASTE MANAGEMENT INC	104,150	157.51	16,404,666.50
ALASKA AIR GROUP INC	31,391	56.55	1,775,161.05
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	175,231	20.18	3,536,161.58
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	35,002	102.14	3,575,104.28
CSX CORP	596,852	34.52	20,603,331.04
DELTA AIR LINES INC	174,593	43.69	7,627,968.17
EXPEDITORS INTL WASH INC	46,649	99.43	4,638,310.07
FEDEX CORP	64,884	205.21	13,314,845.64
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23,188	169.35	3,926,887.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	64,984	258.59	16,804,212.56
OLD DOMINION FREIGHT LINE	25,529	269.03	6,868,066.87
SOUTHWEST AIRLINES CO	160,197	46.85	7,505,229.45
UNION PACIFIC CORP	171,352	234.30	40,147,773.60
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	89,718	51.46	4,616,888.28
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	196,173	187.15	36,713,776.95
APTIV PLC	73,645	106.48	7,841,719.60
BORGWARNER INC	68,341	37.86	2,587,390.26
FORD MOTOR CO	1,062,295	15.13	16,072,523.35
GENERAL MOTORS CO	392,790	39.84	15,648,753.60
TESLA INC	225,225	1,005.05	226,362,386.25
DR HORTON INC	87,434	71.35	6,238,415.90
GARMIN LTD	41,749	110.50	4,613,264.50
HASBRO INC	35,601	87.93	3,130,395.93
LENNAR CORP-A	68,798	76.98	5,296,070.04
MOHAWK INDUSTRIES INC	13,873	123.94	1,719,419.62
NEWELL BRANDS INC	101,041	22.72	2,295,651.52
NIKE INC -CL B	343,373	129.07	44,319,153.11
NVR INC	895	4,282.88	3,833,177.60
PULTEGROUP INC	68,994	41.91	2,891,538.54
PVH CORP	17,545	75.29	1,320,963.05
RALPH LAUREN CORP	12,461	109.25	1,361,364.25
TAPESTRY INC	71,148	32.96	2,345,038.08
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	50,130	15.47	775,511.10
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	59,333	14.34	850,835.22
VF CORP	88,693	54.58	4,840,863.94
WHIRLPOOL CORP	15,438	173.82	2,683,433.16
BOOKING HOLDINGS INC	11,048	2,213.87	24,458,835.76
CAESARS ENTERTAINMENT INC	59,098	66.60	3,935,926.80
CARNIVAL CORP	223,941	18.84	4,219,048.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7,548	1,480.85	11,177,455.80
DARDEN RESTAURANTS INC	33,642	134.05	4,509,710.10
DOMINO'S PIZZA INC	10,050	378.83	3,807,241.50
EXPEDIA GROUP INC	40,518	181.65	7,360,094.70
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	74,927	153.35	11,490,055.45
LAS VEGAS SANDS CORP	89,679	36.40	3,264,315.60
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	73,187	179.49	13,136,334.63
MCDONALD'S CORP	201,039	250.17	50,293,926.63
MGM RESORTS INTERNATIONAL	98,163	41.08	4,032,536.04
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	107,961	21.13	2,281,215.93
PENN NATIONAL GAMING INC	42,142	36.55	1,540,290.10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	60,635	81.72	4,955,092.20
STARBUCKS CORP	309,477	77.92	24,114,447.84
WYNN RESORTS LTD	27,763	73.20	2,032,251.60
YUM! BRANDS INC	77,342	122.40	9,466,660.80
ACTIVISION BLIZZARD INC	210,678	78.61	16,561,397.58
ALPHABET INC-CL A	80,915	2,392.71	193,606,129.65
ALPHABET INC-CL C	74,729	2,392.28	178,772,692.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	31,923	511.37	16,324,464.51
COMCAST CORP-CLASS A	1,217,081	45.38	55,231,135.78
DISH NETWORK CORP-A	62,974	30.63	1,928,893.62
ELECTRONIC ARTS INC	76,092	128.09	9,746,624.28
FOX CORP - CLASS A	83,901	38.21	3,205,857.21
FOX CORP - CLASS B	40,478	35.33	1,430,087.74
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	107,992	35.05	3,785,119.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37,573	105.91	3,979,356.43
MATCH GROUP INC	74,682	77.30	5,772,918.60
META PLATFORMS INC-CLASS A	621,236	184.11	114,375,759.96
NETFLIX INC	119,444	215.52	25,742,570.88
NEWS CORP - CLASS A	104,247	20.86	2,174,592.42
NEWS CORP - CLASS B	37,560	21.11	792,891.60
OMNICOM GROUP	57,419	79.01	4,536,675.19
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	165,449	31.04	5,135,536.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	30,579	136.41	4,171,281.39
TWITTER INC	216,080	48.93	10,572,794.40
WALT DISNEY CO/THE	489,824	118.27	57,931,484.48
WARNER BROS DISCOVERY INC	594,954	20.57	12,238,203.78
ADVANCE AUTO PARTS INC	16,386	218.39	3,578,538.54
AMAZON.COM INC	117,734	2,887.00	339,898,058.00
AUTOZONE INC	5,488	2,160.27	11,855,561.76
BATH & BODY WORKS INC	71,881	53.41	3,839,164.21
BEST BUY CO INC	59,033	91.28	5,388,532.24
CARMAX INC	44,174	90.38	3,992,446.12
DOLLAR GENERAL CORP	61,960	248.81	15,416,267.60
DOLLAR TREE INC	60,680	167.49	10,163,293.20
EBAY INC	168,555	53.17	8,962,069.35
ETSY INC	34,803	98.41	3,424,963.23
GENUINE PARTS CO	39,296	133.64	5,251,517.44
HOME DEPOT INC	280,942	300.11	84,313,503.62
LKQ CORP	74,385	49.37	3,672,387.45
LOWE'S COS INC	181,265	197.06	35,720,080.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	18,042	707.77	12,769,586.34
POOL CORP	10,437	415.74	4,339,078.38
ROSS STORES INC	95,689	103.46	9,899,983.94
TARGET CORP	128,904	241.68	31,153,518.72
TJX COMPANIES INC	321,161	62.71	20,140,006.31
TRACTOR SUPPLY COMPANY	30,692	206.65	6,342,501.80
ULTA BEAUTY INC	14,737	406.51	5,990,737.87
COSTCO WHOLESALE CORP	119,301	571.70	68,204,381.70
KROGER CO	180,826	57.00	10,307,082.00
SYSCO CORP	136,524	88.80	12,123,331.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	193,735	45.54	8,822,691.90
WALMART INC	380,605	156.86	59,701,700.30
ALTRIA GROUP INC	490,508	55.53	27,237,909.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	149,528	92.18	13,783,491.04
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	48,607	66.99	3,256,182.93
CAMPBELL SOUP CO	55,098	46.94	2,586,300.12
COCA-COLA CO/THE	1,045,889	65.25	68,244,257.25
CONAGRA BRANDS INC	133,334	36.12	4,816,024.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A	44,457	250.96	11,156,928.72
GENERAL MILLS INC	162,287	72.50	11,765,807.50
HERSHEY CO/THE	39,342	224.14	8,818,115.88
HORMEL FOODS CORP	73,933	53.58	3,961,330.14
JM SMUCKER CO/THE	29,626	142.24	4,214,002.24
KELLOGG CO	70,964	69.33	4,919,934.12
KRAFT HEINZ CO/THE	191,225	43.18	8,257,095.50
LAMB WESTON HOLDINGS INC	38,020	68.20	2,592,964.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	67,665	102.28	6,920,776.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	49,746	53.77	2,674,842.42
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	373,516	65.06	24,300,950.96
MONSTER BEVERAGE CORP	102,109	85.65	8,745,635.85
PEPSICO INC	372,204	172.15	64,074,918.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	416,966	102.69	42,818,238.54
TYSON FOODS INC-CL A	79,536	94.92	7,549,557.12
CHURCH & DWIGHT CO INC	66,070	102.79	6,791,335.30
CLOROX COMPANY	33,359	150.65	5,025,533.35
COLGATE-PALMOLIVE CO	227,422	81.10	18,443,924.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	62,804	264.04	16,582,768.16
KIMBERLY-CLARK CORP	90,563	138.51	12,543,881.13
PROCTER & GAMBLE CO/THE	644,908	161.25	103,991,415.00
ABBOTT LABORATORIES	475,741	119.64	56,917,653.24
ABIOMED INC	12,468	295.83	3,688,408.44
ALIGN TECHNOLOGY INC	19,948	360.57	7,192,650.36
AMERISOURCEBERGEN CORP	40,996	159.00	6,518,364.00
ANTHEM INC	65,300	502.63	32,821,739.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	135,028	73.08	9,867,846.24
BECTON DICKINSON AND CO	76,615	255.04	19,539,889.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP	385,113	43.90	16,906,460.70
CARDINAL HEALTH INC	73,762	61.57	4,541,526.34
CENTENE CORP	155,888	84.41	13,158,506.08
CERNER CORP	79,162	93.70	7,417,479.40
CIGNA CORP	86,886	255.06	22,161,143.16
COOPER COS INC/THE	13,516	390.91	5,283,539.56
CVS HEALTH CORP	353,118	101.68	35,905,038.24
DAVITA INC	16,160	111.41	1,800,385.60
DENTSPLY SIRONA INC	61,232	40.95	2,507,450.40
DEXCOM INC	25,911	440.65	11,417,682.15
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	168,092	118.38	19,898,730.96
HCA HEALTHCARE INC	64,791	210.64	13,647,576.24
HENRY SCHEIN INC	38,415	87.29	3,353,245.35
HOLOGIC INC	66,170	73.93	4,891,948.10
HUMANA INC	34,886	444.48	15,506,129.28
IDEXX LABORATORIES INC	22,711	473.64	10,756,838.04
INTUITIVE SURGICAL INC	96,248	252.34	24,287,220.32
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	25,466	268.52	6,838,130.32
MCKESSON CORP	39,850	318.18	12,679,473.00
MEDTRONIC PLC	361,740	107.80	38,995,572.00
MOLINA HEALTHCARE INC	16,025	325.18	5,211,009.50
QUEST DIAGNOSTICS INC	32,990	137.19	4,525,898.10
RESMED INC	39,553	227.41	8,994,747.73
STERIS PLC	27,314	233.45	6,376,453.30
STRYKER CORP	90,329	248.31	22,429,593.99
TELEFLEX INC	12,999	321.11	4,174,108.89
UNITEDHEALTH GROUP INC	253,396	520.94	132,004,112.24
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20,420	132.93	2,714,430.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	56,493	125.70	7,101,170.10
ABBVIE INC	475,631	154.99	73,718,048.69
AGILENT TECHNOLOGIES INC	80,912	121.32	9,816,243.84
AMGEN INC	151,541	250.35	37,938,289.35
BIO-RAD LABORATORIES-A	6,002	534.29	3,206,808.58
BIO-TECHNE CORP	10,417	402.99	4,197,946.83
BIOGEN INC	39,873	209.99	8,372,931.27
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	586,431	75.75	44,422,148.25
CATALENT INC	49,551	90.67	4,492,789.17
CHARLES RIVER LABORATORIES	13,477	273.03	3,679,625.31
DANAHER CORP	171,204	264.56	45,293,730.24
ELI LILLY & CO	213,610	278.73	59,539,515.30
GILEAD SCIENCES INC	337,540	62.25	21,011,865.00
ILLUMINA INC	41,650	322.67	13,439,205.50
INCYTE CORP	49,694	76.58	3,805,566.52
IQVIA HOLDINGS INC	51,266	228.16	11,696,850.56
JOHNSON & JOHNSON	708,275	181.54	128,580,243.50
MERCK & CO. INC.	679,581	84.59	57,485,756.79
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6,239	1,284.63	8,014,806.57
MODERNA INC	95,645	140.34	13,422,819.30
ORGANON & CO	70,712	32.26	2,281,169.12
PERKINELMER INC	33,483	152.59	5,109,170.97
PFIZER INC	1,510,088	48.13	72,680,535.44
REGENERON PHARMACEUTICALS	28,716	688.08	19,758,905.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	106,015	561.28	59,504,099.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	68,595	270.42	18,549,459.90
VIATRIS INC	334,118	10.28	3,434,733.04
WATERS CORP	16,882	296.44	5,004,500.08
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,213	349.77	7,069,901.01
ZOETIS INC	127,290	181.95	23,160,415.50
BANK OF AMERICA CORP	1,912,464	37.56	71,832,147.84
CITIGROUP INC	533,884	51.23	27,350,877.32
CITIZENS FINANCIAL GROUP	131,200	41.84	5,489,408.00
COMERICA INC	35,363	80.97	2,863,342.11
FIFTH THIRD BANCORP	186,221	38.43	7,156,473.03
FIRST REPUBLIC BANK/CA	48,826	157.06	7,668,611.56
HUNTINGTON BANCSHARES INC	393,637	13.76	5,416,445.12
JPMORGAN CHASE & CO	795,086	126.81	100,824,855.66
KEYCORP	252,747	20.71	5,234,390.37
M & T BANK CORP	48,805	172.41	8,414,470.05
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	113,092	173.25	19,593,189.00
REGIONS FINANCIAL CORP	258,637	21.37	5,527,072.69
SIGNATURE BANK	17,370	259.49	4,507,341.30
SVB FINANCIAL GROUP	15,928	541.04	8,617,685.12
TRUIST FINANCIAL CORP	359,716	50.89	18,305,947.24
US BANCORP	363,831	50.83	18,493,529.73
WELLS FARGO & CO	1,045,437	46.34	48,445,550.58
ZIONS BANCORP NA	41,206	60.74	2,502,852.44
AMERICAN EXPRESS CO	165,481	180.54	29,875,939.74
AMERIPRISE FINANCIAL INC	30,251	280.08	8,472,700.08
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	199,568	44.21	8,822,901.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	492,714	335.56	165,335,109.84
BLACKROCK INC	38,361	662.94	25,431,041.34
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	110,409	135.28	14,936,129.52
CBOE GLOBAL MARKETS INC	27,970	114.11	3,191,656.70
CME GROUP INC	96,692	222.92	21,554,580.64
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	77,556	112.37	8,714,967.72
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,821	427.23	4,195,825.83
FRANKLIN RESOURCES INC	74,293	26.39	1,960,592.27
GOLDMAN SACHS GROUP INC	91,328	319.77	29,203,954.56
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	151,452	117.25	17,757,747.00
INVESCO LTD	96,877	20.63	1,998,572.51
MARKETAXESS HOLDINGS INC	10,756	265.93	2,860,343.08
MOODY'S CORP	43,103	322.42	13,897,269.26
MORGAN STANLEY	381,392	84.74	32,319,158.08
MSCI INC	21,602	456.04	9,851,376.08
NASDAQ INC	31,790	166.85	5,304,161.50
NORTHERN TRUST CORP	56,518	106.19	6,001,646.42
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	50,424	103.52	5,219,892.48
S&P GLOBAL INC	95,292	379.66	36,178,560.72
SCHWAB (CHARLES) CORP	404,471	70.32	28,442,400.72
STATE STREET CORP	99,572	70.87	7,056,667.64
SYNCHRONY FINANCIAL	138,015	37.98	5,241,809.70
T ROWE PRICE GROUP INC	62,051	134.25	8,330,346.75
AFLAC INC	159,788	63.37	10,125,765.56
ALLSTATE CORP	75,238	132.07	9,936,682.66
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	221,522	60.44	13,388,789.68
AON PLC-CLASS A	57,878	321.64	18,615,879.92
ARTHUR J GALLAGHER & CO	56,414	178.03	10,043,384.42
ASSURANT INC	15,266	186.57	2,848,177.62
BROWN & BROWN INC	64,796	67.73	4,388,633.08
CHUBB LTD	115,887	206.10	23,884,310.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP	39,239	136.66	5,362,401.74
EVEREST RE GROUP LTD	10,091	286.18	2,887,842.38
GLOBE LIFE INC	24,502	103.46	2,534,976.92
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	91,449	71.51	6,539,517.99
LINCOLN NATIONAL CORP	44,016	64.95	2,858,839.20
LOEWS CORP	50,825	64.71	3,288,885.75
MARSH & MCLENNAN COS	135,837	170.83	23,205,034.71
METLIFE INC	190,298	69.56	13,237,128.88
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66,224	72.34	4,790,644.16
PROGRESSIVE CORP	157,722	108.34	17,087,601.48
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	101,321	115.83	11,736,011.43
TRAVELERS COS INC/THE	64,267	173.11	11,125,260.37
WILLIS TOWERS WATSON PLC	33,321	237.39	7,910,072.19
WR BERKLEY CORP	58,252	67.97	3,959,388.44
CBRE GROUP INC - A	91,096	84.57	7,703,988.72
ACCENTURE PLC-CL A	170,034	310.80	52,846,567.20
ADOBE INC	126,906	408.67	51,862,675.02
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	42,638	117.14	4,994,615.32
ANSYS INC	22,944	276.52	6,344,474.88
AUTODESK INC	58,834	187.31	11,020,196.54
AUTOMATIC DATA PROCESSING	113,009	223.52	25,259,771.68
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	32,394	148.30	4,804,030.20
CADENCE DESIGN SYS INC	74,385	148.07	11,014,186.95
CERIDIAN HCM HOLDING INC	35,469	56.72	2,011,801.68
CITRIX SYSTEMS INC	33,304	101.50	3,380,356.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	140,540	83.16	11,687,306.40
DXC TECHNOLOGY CO	67,038	29.43	1,972,928.34
EPAM SYSTEMS INC	15,292	276.76	4,232,213.92
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	164,706	99.97	16,465,658.82
FISERV INC	160,922	97.36	15,667,365.92
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	21,389	252.24	5,395,161.36
FORTINET INC	36,419	304.29	11,081,937.51
GARTNER INC	22,393	293.33	6,568,538.69
GLOBAL PAYMENTS INC	76,176	134.44	10,241,101.44
INTL BUSINESS MACHINES CORP	241,275	138.25	33,356,268.75
INTUIT INC	76,184	443.29	33,771,605.36
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	20,013	197.31	3,948,765.03
MASTERCARD INC - A	232,198	351.18	81,543,293.64
MICROSOFT CORP	2,018,229	274.03	553,055,292.87
NORTONLIFELOCK INC	145,803	25.52	3,720,892.56
ORACLE CORP	423,890	76.21	32,304,656.90
PAYCHEX INC	86,248	131.35	11,328,674.80
PAYCOM SOFTWARE INC	12,864	295.97	3,807,358.08
PAYPAL HOLDINGS INC	313,433	86.03	26,964,640.99
PTC INC	27,322	99.12	2,708,156.64
SALESFORCE INC	265,005	171.43	45,429,807.15
SERVICENOW INC	53,808	471.40	25,365,091.20
SYNOPSYS INC	40,976	285.00	11,678,160.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	11,341	385.40	4,370,821.40
VERISIGN INC	25,641	205.85	5,278,199.85
VISA INC-CLASS A SHARES	446,183	208.17	92,881,915.11
AMPHENOL CORP-CL A	160,487	69.44	11,144,217.28
APPLE INC	4,173,645	161.79	675,254,024.55
ARISTA NETWORKS INC	61,393	117.70	7,225,956.10
CDW CORP/DE	36,691	169.54	6,220,592.14
CISCO SYSTEMS INC	1,134,706	51.36	58,278,500.16
CORNING INC	202,550	33.80	6,846,190.00
F5 INC	16,139	200.46	3,235,223.94
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	353,770	15.75	5,571,877.50
HP INC	290,657	36.79	10,693,271.03
IPG PHOTONICS CORP	8,738	95.57	835,090.66
JUNIPER NETWORKS INC	89,661	35.15	3,151,584.15
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	48,323	145.28	7,020,365.44
MOTOROLA SOLUTIONS INC	45,554	224.93	10,246,461.22
NETAPP INC	61,167	76.01	4,649,303.67
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	52,988	82.42	4,367,270.96
TE CONNECTIVITY LTD	87,581	122.88	10,761,953.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12,747	467.88	5,964,066.36
TRIMBLE INC	68,964	66.39	4,578,519.96
WESTERN DIGITAL CORP	82,706	49.46	4,090,638.76
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	13,909	377.98	5,257,323.82
AT&T INC	1,921,217	19.52	37,502,155.84
LUMEN TECHNOLOGIES INC	239,987	10.81	2,594,259.47
T-MOBILE US INC	158,004	128.63	20,324,054.52
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,129,431	51.91	58,628,763.21
AES CORP	184,361	22.49	4,146,278.89
ALLIANT ENERGY CORP	65,162	63.12	4,113,025.44
AMEREN CORPORATION	68,146	96.88	6,601,984.48
AMERICAN ELECTRIC POWER	134,581	100.25	13,491,745.25
AMERICAN WATER WORKS CO INC	49,423	164.20	8,115,256.60
ATMOS ENERGY CORP	37,159	118.70	4,410,773.30
CENTERPOINT ENERGY INC	173,208	31.83	5,513,210.64
CMS ENERGY CORP	79,500	71.76	5,704,920.00
CONSOLIDATED EDISON INC	95,401	96.49	9,205,242.49
CONSTELLATION ENERGY	89,396	62.43	5,580,992.28
DOMINION ENERGY INC	218,271	84.89	18,529,025.19
DTE ENERGY COMPANY	52,533	136.81	7,187,039.73
DUKE ENERGY CORP	206,951	114.28	23,650,360.28
EDISON INTERNATIONAL	102,211	71.62	7,320,351.82
ENTERGY CORP	55,148	123.34	6,801,954.32
EVERGY INC	62,631	71.33	4,467,469.23
EVERSOURCE ENERGY	93,300	92.00	8,583,600.00
EXELON CORP	262,398	48.65	12,765,662.70
FIRSTENERGY CORP	153,998	46.01	7,085,447.98
NEXTERA ENERGY INC	527,894	73.95	39,037,761.30
NISOURCE INC	108,812	30.87	3,359,026.44
NRG ENERGY INC	63,249	37.91	2,397,769.59
PINNACLE WEST CAPITAL	28,452	77.32	2,199,908.64
PPL CORP	203,709	29.89	6,088,862.01
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	136,044	73.88	10,050,930.72
SEMPRA ENERGY	85,161	168.24	14,327,486.64
SOUTHERN CO/THE	285,130	75.91	21,644,218.30
WEC ENERGY GROUP INC	85,423	103.98	8,882,283.54
XCEL ENERGY INC	145,543	74.30	10,813,844.90
ADVANCED MICRO DEVICES	439,829	88.14	38,766,528.06
ANALOG DEVICES INC	141,335	155.25	21,942,258.75
APPLIED MATERIALS INC	238,906	112.80	26,948,596.80
BROADCOM INC	111,080	586.95	65,198,406.00
ENPHASE ENERGY INC	36,449	153.63	5,599,659.87
INTEL CORP	1,095,532	46.54	50,986,059.28
KLA CORP	40,182	324.28	13,030,218.96
LAM RESEARCH CORP	37,634	463.13	17,429,434.42
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	149,387	66.07	9,869,999.09
MICRON TECHNOLOGY INC	301,265	69.41	20,910,803.65
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11,772	404.21	4,758,360.12
NVIDIA CORP	672,601	195.15	131,258,085.15
NXP SEMICONDUCTORS NV	71,072	170.75	12,135,544.00
QORVO INC	30,391	111.69	3,394,370.79
QUALCOMM INC	303,208	132.81	40,269,054.48
SKYWORKS SOLUTIONS INC	42,879	115.10	4,935,372.90
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	13,963	251.58	3,512,811.54
TERADYNE INC	44,519	109.20	4,861,474.80
TEXAS INSTRUMENTS INC	248,471	173.31	43,062,509.01
アメリカドル 小計		77,076,248		9,441,897,163.21
				(1,216,210,773,593)
合 計		77,076,248		1,216,210,773,593
				(1,216,210,773,593)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,236	7,681,624.08
		AMERICAN TOWER CORP	122,525	32,089,297.50
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	37,635	9,440,739.75
		BOSTON PROPERTIES INC	39,004	4,902,412.76
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,103	4,528,098.21
		CROWN CASTLE INTL CORP	116,280	22,574,599.20
		DIGITAL REALTY TRUST INC	76,504	11,457,239.04
		DUKE REALTY CORP	103,032	6,169,556.16
		EQUINIX INC	24,290	18,106,008.90
		EQUITY RESIDENTIAL	92,610	8,441,401.50
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,976	6,319,103.28
		EXTRA SPACE STORAGE INC	35,964	7,644,507.84
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	18,458	2,247,999.82
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	148,665	5,122,995.90
		HOST HOTELS & RESORTS INC	197,982	4,070,509.92
		IRON MOUNTAIN INC	78,954	4,475,112.72
		KIMCO REALTY CORP	171,811	4,370,871.84
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	30,398	6,294,513.86
		PROLOGIS INC	199,090	33,592,455.70
		PUBLIC STORAGE	41,282	16,610,225.52
		REALTY INCOME CORP	152,854	11,240,883.16
		REGENCY CENTERS CORP	42,866	3,019,481.04
		SBA COMMUNICATIONS CORP	29,266	10,721,891.76
		SIMON PROPERTY GROUP INC	88,163	11,097,958.44
		UDR INC	82,962	4,832,536.50
		VENTAS INC	105,150	6,150,223.50
		VORNADO REALTY TRUST	40,324	1,652,880.76
		WELLTOWER INC	117,094	11,116,904.36
		WEYERHAEUSER CO	203,521	8,450,191.92
アメリカドル合計			2,480,999	284,422,224.94
				(36,636,426,794)
	合計			36,636,426,794
				(36,636,426,794)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	475銘柄	97.08%	―	97.08%
	投資証券	29銘柄	―	2.92%	2.92%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。