有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】
2023/07/24 9:26
【資料】
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【項目】
52項目
S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2023年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金50,623,971,665
コール・ローン1,064,423,699
株式1,982,899,514,821
投資証券49,742,688,601
派生商品評価勘定1,493,099,764
未収配当金1,547,899,548
差入委託証拠金13,672,973,292
流動資産合計2,101,044,571,390
資産合計2,101,044,571,390
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定7,915,144
未払解約金1,166,607,123
未払利息787
流動負債合計1,174,523,054
負債合計1,174,523,054
純資産の部
元本等
元本594,809,073,352
剰余金
剰余金又は欠損金(△)1,505,060,974,984
元本等合計2,099,870,048,336
純資産合計2,099,870,048,336
負債純資産合計2,101,044,571,390

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2023年 4月25日現在]
1.期首2022年 4月26日
期首元本額369,350,869,772円
期中追加設定元本額252,211,060,996円
期中一部解約元本額26,752,857,416円
元本の内訳※
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信10,936,588,601円
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)7,291,119,024円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)555,435,851,221円
つみたて米国株式(S&P500)2,699,775,994円
eMAXIS S&P500インデックス8,447,829,385円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)206,880,421円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)2,188,352,177円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)1,727,856,042円
MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)4,211,474,841円
MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)945,323,191円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)103,430,299円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)72,151,389円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)71,665,969円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)71,318,954円
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)62,447,811円
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)59,237,968円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)277,770,065円
合計594,809,073,352円
2.受益権の総数594,809,073,352口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2022年 4月26日
至 2023年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2023年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2023年 4月25日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式83,349,906,966
投資証券△1,104,490,746
合計82,245,416,220

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
[2023年 4月25日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建66,854,150,203―68,339,678,2291,485,528,026
合計66,854,150,203―68,339,678,2291,485,528,026

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2023年 4月25日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル1,144,828,606―1,144,773,200△55,406
売建
アメリカドル160,896,000―161,184,000△288,000
合計1,305,724,606―1,305,957,200△343,406

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2023年 4月25日現在]
1口当たり純資産額3.5303円
(1万口当たり純資産額)(35,303円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカドルAPA CORP129,21237.854,890,674.20
BAKER HUGHES CO431,73530.1913,034,079.65
CHEVRON CORP782,466171.48134,177,269.68
CONOCOPHILLIPS541,868103.6556,164,618.20
COTERRA ENERGY INC335,50825.708,622,555.60
DEVON ENERGY CORP272,75854.4714,857,128.26
DIAMONDBACK ENERGY INC85,200143.4912,225,348.00
EOG RESOURCES INC262,806119.1831,321,219.08
EQT CORP156,11832.745,111,303.32
EXXON MOBIL CORP1,808,060118.20213,712,692.00
HALLIBURTON CO374,27734.4712,901,328.19
HESS CORP116,483145.7316,975,067.59
KINDER MORGAN INC841,80017.6214,832,516.00
MARATHON OIL CORP280,75824.736,943,145.34
MARATHON PETROLEUM CORP199,635126.5125,255,823.85
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP307,05862.7619,270,960.08
ONEOK INC185,55566.9912,430,329.45
PHILLIPS 66196,327100.6919,768,165.63
PIONEER NATURAL RESOURCES CO101,470227.2423,058,042.80
SCHLUMBERGER LTD634,44850.2231,861,978.56
TARGA RESOURCES CORP95,92976.997,385,573.71
VALERO ENERGY CORP173,437120.0020,812,440.00
WILLIAMS COS INC510,27630.3315,476,671.08
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC99,429293.3029,162,525.70
ALBEMARLE CORP49,374183.969,082,841.04
AMCOR PLC637,85011.077,060,999.50
AVERY DENNISON CORP32,799179.125,874,956.88
BALL CORP126,32652.286,604,323.28
CELANESE CORP44,773105.684,731,610.64
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC81,88174.606,108,322.60
CORTEVA INC322,61461.5119,843,987.14
DOW INC302,08755.3916,732,598.93
DUPONT DE NEMOURS INC209,44070.5514,775,992.00
EASTMAN CHEMICAL CO52,28782.224,299,037.14
ECOLAB INC106,272166.0817,649,653.76
FMC CORP54,995123.796,807,831.05
FREEPORT-MCMORAN INC641,82739.5325,371,421.31
INTERNATIONAL PAPER CO153,39436.385,580,473.72
INTL FLAVORS & FRAGRANCES105,12797.0610,203,626.62
LINDE PLC217,382368.0179,998,749.82
LYONDELLBASELL INDU-CL A109,07695.1410,377,490.64
MARTIN MARIETTA MATERIALS25,452356.129,063,966.24
MOSAIC CO/THE143,50744.436,376,016.01
NEWMONT CORP360,74848.0217,323,118.96
NUCOR CORP107,992155.0416,743,079.68
PACKAGING CORP OF AMERICA41,465144.916,008,693.15
PPG INDUSTRIES INC97,206142.9613,896,569.76
SEALED AIR CORP59,88246.782,801,279.96
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE100,680236.5623,816,860.80
STEEL DYNAMICS INC71,093109.047,751,980.72
VULCAN MATERIALS CO57,329171.419,826,763.89
WESTROCK CO98,60630.863,042,981.16
3M CO234,014105.0624,585,510.84
ALLEGION PLC39,053103.144,027,926.42
AMETEK INC98,872137.7213,616,651.84
BOEING CO/THE249,154205.7751,268,418.58
CARRIER GLOBAL CORP356,48541.9314,947,416.05
CATERPILLAR INC230,526223.4351,506,424.18
CUMMINS INC60,265234.9114,156,851.15
DEERE & CO119,893388.0446,523,279.72
DOVER CORP60,397148.608,974,994.20
EATON CORP PLC177,785163.7929,119,405.15
EMERSON ELECTRIC CO246,42885.5921,091,772.52
FASTENAL CO247,89754.9213,614,503.24
FORTIVE CORP154,14566.8710,307,676.15
GENERAC HOLDINGS INC28,154104.702,947,723.80
GENERAL DYNAMICS CORP101,287224.5022,738,931.50
GENERAL ELECTRIC CO483,484100.1548,420,922.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC295,670196.7858,181,942.60
HOWMET AEROSPACE INC151,61643.276,560,424.32
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE15,795209.313,306,051.45
IDEX CORP31,821218.256,944,933.25
ILLINOIS TOOL WORKS124,146237.6929,508,262.74
INGERSOLL-RAND INC171,04255.379,470,595.54
JOHNSON CONTROLS INTERNATION311,20758.4218,180,712.94
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC80,150202.1416,201,521.00
LOCKHEED MARTIN CORP98,185480.9247,219,130.20
MASCO CORP95,10951.034,853,412.27
NORDSON CORP21,768218.334,752,607.44
NORTHROP GRUMMAN CORP64,349470.9230,303,231.08
OTIS WORLDWIDE CORP176,79783.0514,682,990.85
PACCAR INC237,17473.7717,496,325.98
PARKER HANNIFIN CORP54,052322.9617,456,633.92
PENTAIR PLC64,68353.983,491,588.34
QUANTA SERVICES INC60,489168.2710,178,484.03
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP647,493102.4666,342,132.78
ROCKWELL AUTOMATION INC48,807276.0813,474,636.56
SMITH (A.O.) CORP52,62268.923,626,708.24
SNAP-ON INC22,890259.125,931,256.80
STANLEY BLACK & DECKER INC63,34379.855,057,938.55
TEXTRON INC87,24768.005,932,796.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC96,951177.7317,231,101.23
TRANSDIGM GROUP INC22,091765.2516,905,137.75
UNITED RENTALS INC28,693383.6111,006,921.73
WABTEC CORP75,553101.487,667,118.44
WW GRAINGER INC20,597675.3213,909,566.04
XYLEM INC73,591104.547,693,203.14
AUTOMATIC DATA PROCESSING184,197215.4739,688,927.59
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO47,352144.696,851,360.88
CINTAS CORP36,450457.9616,692,642.00
COPART INC180,94978.5514,213,543.95
COSTAR GROUP INC175,74370.2612,347,703.18
EQUIFAX INC51,074200.9310,262,298.82
JACOBS SOLUTIONS INC52,703114.516,035,020.53
LEIDOS HOLDINGS INC54,43291.374,973,451.84
PAYCHEX INC136,826110.8915,172,635.14
REPUBLIC SERVICES INC86,934139.1012,092,519.40
ROBERT HALF INTL INC45,22072.863,294,729.20
ROLLINS INC97,03139.913,872,507.21
VERISK ANALYTICS INC65,831195.8012,889,709.80
WASTE MANAGEMENT INC166,583165.6727,597,805.61
ALASKA AIR GROUP INC53,26244.052,346,191.10
AMERICAN AIRLINES GROUP INC291,23513.323,879,250.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC52,22898.575,148,113.96
CSX CORP941,36631.3829,540,065.08
DELTA AIR LINES INC263,55234.128,992,394.24
EXPEDITORS INTL WASH INC69,170112.597,787,850.30
FEDEX CORP99,683232.1623,142,405.28
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC36,623176.426,461,029.66
NORFOLK SOUTHERN CORP98,492211.9120,871,439.72
OLD DOMINION FREIGHT LINE38,159354.4413,525,075.96
SOUTHWEST AIRLINES CO250,29832.168,049,583.68
UNION PACIFIC CORP271,073200.2854,290,500.44
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC134,92143.935,927,079.53
UNITED PARCEL SERVICE-CL B322,741195.8563,208,824.85
APTIV PLC115,250105.6112,171,552.50
BORGWARNER INC98,58549.164,846,438.60
FORD MOTOR CO1,664,27712.1620,237,608.32
GENERAL MOTORS CO594,42734.2920,382,901.83
TESLA INC1,180,205162.55191,842,322.75
DR HORTON INC132,468108.5114,374,102.68
GARMIN LTD66,63597.706,510,239.50
HASBRO INC49,45951.732,558,514.07
LENNAR CORP-A110,611112.1312,402,811.43
MOHAWK INDUSTRIES INC23,97198.192,353,712.49
NEWELL BRANDS INC176,21912.242,156,920.56
NIKE INC -CL B550,125127.0969,915,386.25
NVR INC1,2745,967.227,602,238.28
PULTEGROUP INC96,50463.866,162,745.44
RALPH LAUREN CORP18,617116.132,161,992.21
TAPESTRY INC103,63141.924,344,211.52
VF CORP131,58422.923,015,905.28
WHIRLPOOL CORP22,454140.703,159,277.80
BOOKING HOLDINGS INC17,2182,679.6946,138,902.42
CAESARS ENTERTAINMENT INC84,58143.833,707,185.23
CARNIVAL CORP433,1019.284,019,177.28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC12,4711,796.9722,410,012.87
DARDEN RESTAURANTS INC50,606149.277,553,957.62
DOMINO'S PIZZA INC14,820330.274,894,601.40
EXPEDIA GROUP INC61,89394.195,829,701.67
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN115,970148.4517,215,746.50
LAS VEGAS SANDS CORP132,20363.958,454,381.85
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A121,467174.3321,175,342.11
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F5 INC23,483133.633,138,033.29
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE547,01214.347,844,152.08
HP INC374,08129.4711,024,167.07
JUNIPER NETWORKS INC126,81231.253,962,875.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN76,463146.8311,227,062.29
MOTOROLA SOLUTIONS INC75,470293.4022,142,898.00
NETAPP INC95,32863.306,034,262.40
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS79,02957.014,505,443.29
TE CONNECTIVITY LTD133,178128.2617,081,410.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC20,348425.998,668,044.52
TRIMBLE INC108,21347.515,141,199.63
WESTERN DIGITAL CORP135,43332.904,455,745.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A21,357288.196,154,873.83
AT&T INC3,153,16717.5355,275,017.51
T-MOBILE US INC263,526145.8638,437,902.36
VERIZON COMMUNICATIONS INC1,854,58337.1068,805,029.30
AES CORP273,60224.166,610,224.32
ALLIANT ENERGY CORP103,10755.545,726,562.78
AMEREN CORPORATION105,80190.729,598,266.72
AMERICAN ELECTRIC POWER231,90094.2421,854,256.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC88,938151.5113,474,996.38
ATMOS ENERGY CORP57,393116.226,670,214.46
CENTERPOINT ENERGY INC268,68430.818,278,154.04
CMS ENERGY CORP124,40562.267,745,455.30
CONSOLIDATED EDISON INC152,06699.8415,182,269.44
CONSTELLATION ENERGY141,26877.2910,918,603.72
DOMINION ENERGY INC370,17857.5221,292,638.56
DTE ENERGY COMPANY79,572114.349,098,262.48
DUKE ENERGY CORP343,56498.9033,978,479.60
EDISON INTERNATIONAL164,97773.6712,153,855.59
ENTERGY CORP85,896109.039,365,240.88
EVERGY INC98,72763.096,228,686.43
EVERSOURCE ENERGY148,60079.3411,789,924.00
EXELON CORP450,22543.4519,562,276.25
FIRSTENERGY CORP224,21540.859,159,182.75
NEXTERA ENERGY INC877,94879.0469,393,009.92
NISOURCE INC168,19928.534,798,717.47
NRG ENERGY INC88,22535.003,087,875.00
P G & E CORP660,98417.1411,329,265.76
PINNACLE WEST CAPITAL43,98480.923,559,185.28
PPL CORP305,25128.678,751,546.17
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP209,67464.2013,461,070.80
SEMPRA ENERGY132,697157.8520,946,221.45
SOUTHERN CO/THE485,73774.1035,993,111.70
WEC ENERGY GROUP INC132,53397.7512,955,100.75
XCEL ENERGY INC230,40971.0316,365,951.27
ADVANCED MICRO DEVICES712,14187.5762,362,187.37
ANALOG DEVICES INC225,132186.9642,090,678.72
APPLIED MATERIALS INC374,147113.6142,506,840.67
BROADCOM INC183,866634.54116,670,331.64
ENPHASE ENERGY INC57,789224.6012,979,409.40
FIRST SOLAR INC42,566209.908,934,603.40
INTEL CORP1,832,44529.6654,350,318.70
KLA CORP60,279372.3222,443,077.28
LAM RESEARCH CORP60,283514.3831,008,369.54
MICROCHIP TECHNOLOGY INC230,86877.2717,839,170.36
MICRON TECHNOLOGY INC488,17959.5129,051,532.29
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC18,865472.938,921,824.45
NVIDIA CORP1,078,995270.42291,781,827.90
NXP SEMICONDUCTORS NV116,863169.8919,853,855.07
ON SEMICONDUCTOR184,47874.3813,721,473.64
QORVO INC42,25292.013,887,606.52
QUALCOMM INC493,011117.3557,854,840.85
SKYWORKS SOLUTIONS INC64,849106.166,884,369.84
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC23,897318.457,609,999.65
TERADYNE INC62,98097.606,146,848.00
TEXAS INSTRUMENTS INC400,092175.9070,376,182.80
CBRE GROUP INC - A129,42671.079,198,305.82
アメリカドル 小計133,072,85914,760,306,050.48
(1,982,899,514,821)
合 計133,072,8591,982,899,514,821
(1,982,899,514,821)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄口数評価額備考
アメリカドル投資証券ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT73,4929,116,682.60
AMERICAN TOWER CORP206,91642,198,449.04
AVALONBAY COMMUNITIES INC59,98610,382,376.88
BOSTON PROPERTIES INC59,8593,114,463.77
CAMDEN PROPERTY TRUST44,3884,717,112.76
CROWN CASTLE INC194,31324,188,082.24
DIGITAL REALTY TRUST INC122,48711,941,257.63
EQUINIX INC41,40529,523,007.15
EQUITY RESIDENTIAL143,4728,780,486.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC27,2795,774,418.72
EXTRA SPACE STORAGE INC55,6738,474,544.06
FEDERAL REALTY INVS TRUST28,4972,735,142.06
HEALTHPEAK PROPERTIES INC237,5775,036,632.40
HOST HOTELS & RESORTS INC291,8424,774,535.12
INVITATION HOMES INC254,1278,348,071.95
IRON MOUNTAIN INC123,8216,730,909.56
KIMCO REALTY CORP257,9794,855,164.78
MID-AMERICA APARTMENT COMM46,9757,045,310.50
PROLOGIS INC409,24850,415,261.12
PUBLIC STORAGE71,30820,543,834.80
REALTY INCOME CORP284,64217,673,421.78
REGENCY CENTERS CORP60,3033,618,180.00
SBA COMMUNICATIONS CORP49,69612,703,291.52
SIMON PROPERTY GROUP INC137,43615,149,570.28
UDR INC122,2965,033,703.36
VENTAS INC163,9137,471,154.54
VICI PROPERTIES INC459,02415,235,006.56
WELLTOWER INC203,26915,312,253.77
WEYERHAEUSER CO306,6109,382,266.00
アメリカドル合計4,537,833370,274,591.35
(49,742,688,601)
合計49,742,688,601
(49,742,688,601)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入株式
時価比率		組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル株式474銘柄97.55%―97.55%
投資証券29銘柄―2.45%2.45%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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