有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)

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【提出】
2026/07/24 9:15
【資料】
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【項目】
52項目
S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2026年 4月27日現在]
資産の部
流動資産
預金593,775,700
コール・ローン1,235,924,231
株式11,552,990,583,486
投資証券213,237,624,141
派生商品評価勘定13,169,363,183
未収配当金5,226,078,588
未収利息24,306
その他未収収益61,650,225
差入保証金64,125,456,588
差入委託証拠金192,478,158,682
流動資産合計12,043,118,639,130
資産合計12,043,118,639,130
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,088,185
未払解約金309,952,021
受入担保金64,125,456,588
流動負債合計64,436,496,794
負債合計64,436,496,794
純資産の部
元本等
元本1,590,420,203,156
剰余金
剰余金又は欠損金(△)10,388,261,939,180
元本等合計11,978,682,142,336
純資産合計11,978,682,142,336
負債純資産合計12,043,118,639,130

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値または基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2026年 4月27日現在]
1.期首2025年 4月26日
期首元本額1,307,250,648,522円
期中追加設定元本額306,039,310,753円
期中一部解約元本額22,869,756,119円
元本の内訳※
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信14,380,252,597円
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)5,533,739,582円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)1,489,246,344,799円
つみたて米国株式(S&P500)39,688,823,212円
eMAXIS S&P500インデックス23,446,797,658円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)112,096,319円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)7,814,371,305円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)5,154,746,500円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース6,533,986円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース51,766,930円
ラップ向け2資産アロケーションファンドⅠ(米国株式・世界債券)28,008,712円
ラップ向け2資産アロケーションファンドⅡ(米国株式・世界債券)98,670,634円
ラップ向け2資産アロケーションファンドⅢ(米国株式・世界債券)168,544,315円
ラップ向け2資産アロケーションファンドⅣ(米国株式・世界債券)252,627,745円
MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)1,419,078,975円
MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)109,307,973円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)31,918,788円
S&P500インデックスファンドV(適格機関投資家限定)2,662,206,731円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)37,760,765円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)37,830,051円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)37,672,659円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)101,102,920円
合計1,590,420,203,156円
2.差入保証金
貸借取引契約に係る差入保証金として以下の資産を担保に供しております。
預金64,125,456,588円
3.貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
株式56,361,248,924円
投資証券5,621,498,250円
4.受益権の総数1,590,420,203,156口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2025年 4月26日
至 2026年 4月27日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2026年 4月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2026年 4月27日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式459,539,709,227
投資証券2,159,574,330
合計461,699,283,557

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
[2026年 4月27日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建200,988,975,347―214,158,338,53013,169,363,183
合計200,988,975,347―214,158,338,53013,169,363,183

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[2026年 4月27日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル3,050,876,677―3,049,788,492△1,088,185
合計3,050,876,677―3,049,788,492△1,088,185

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2026年 4月27日現在]
1口当たり純資産額7.5318円
(1万口当たり純資産額)(75,318円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカドルAPA CORP427,71537.7316,137,686.95
BAKER HUGHES CO1,188,30068.9481,921,402.00
CHEVRON CORP2,253,451185.21417,361,659.71
CONOCOPHILLIPS1,471,759121.76179,201,375.84
COTERRA ENERGY INC913,39733.5330,626,201.41
DEVON ENERGY CORP745,93147.9435,759,932.14
DIAMONDBACK ENERGY INC233,077194.7945,401,068.83
EOG RESOURCES INC652,241133.1386,832,844.33
EQT CORP750,39558.9144,205,769.45
EXPAND ENERGY CORP285,15196.4427,499,962.44
EXXON MOBIL CORP5,022,755148.91747,938,447.05
HALLIBURTON CO1,011,90040.3640,840,284.00
KINDER MORGAN INC2,359,01231.7474,875,040.88
MARATHON PETROLEUM CORP354,760224.1479,515,906.40
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP865,62857.1249,444,671.36
ONEOK INC751,65487.5065,769,725.00貸付有価証券
60,500株
PHILLIPS 66484,622162.8578,920,692.70
SLB LTD1,798,17756.15100,967,638.55
TARGA RESOURCES CORP255,725240.6961,550,450.25
TEXAS PACIFIC LAND CORP69,596438.9130,546,380.36貸付有価証券
48,716株
VALERO ENERGY CORP366,771235.8586,502,940.35
WILLIAMS COS INC1,469,79172.18106,089,514.38
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC265,811301.7680,211,127.36
ALBEMARLE CORP141,931188.3326,729,865.23
AMCOR PLC562,69638.9521,917,009.20貸付有価証券
234,582株
AVERY DENNISON CORP92,737165.5015,347,973.50
BALL CORP318,99961.3219,561,018.68
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC186,905120.9322,602,421.65
CORTEVA INC809,92479.8064,631,935.20
CRH PLC801,936118.0094,628,448.00
DOW INC865,39438.6633,456,132.04
DUPONT DE NEMOURS INC499,21746.3323,128,723.61
ECOLAB INC307,849269.4982,962,227.01
FREEPORT-MCMORAN INC1,727,09361.05105,439,027.65
INTERNATIONAL PAPER CO634,11532.6520,703,854.75
INTL FLAVORS & FRAGRANCES304,04571.1421,629,761.30
LINDE PLC561,966510.30286,771,249.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A306,52569.8721,416,901.75
MARTIN MARIETTA MATERIALS73,157615.3045,013,502.10
MOSAIC CO/THE392,68424.009,424,416.00
NEWMONT CORP1,311,786120.70158,332,570.20
NUCOR CORP275,945214.2959,132,254.05
PACKAGING CORP OF AMERICA109,580212.8723,326,294.60
PPG INDUSTRIES INC266,419109.8029,252,806.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE275,406337.7093,004,606.20
SMURFIT WESTROCK PLC629,95039.9625,172,802.00
STEEL DYNAMICS INC164,770226.7937,368,188.30
VULCAN MATERIALS CO156,566292.0745,728,231.62
3M CO634,855145.9992,682,481.45
ALLEGION PLC102,459146.1014,969,259.90
AMETEK INC275,844232.9564,257,859.80
AXON ENTERPRISE INC94,949397.1237,706,146.88
BOEING CO/THE944,313232.44219,496,113.72
BUILDERS FIRSTSOURCE INC134,27790.0412,090,301.08
CARRIER GLOBAL CORP948,30660.9757,818,216.82
CATERPILLAR INC559,477830.79464,807,896.83
COMFORT SYSTEMS USA INC42,3181,726.1273,045,946.16
CUMMINS INC165,369660.75109,267,566.75
DEERE & CO303,286562.64170,640,835.04
DOVER CORP160,489224.7836,074,717.42
EATON CORP PLC467,278423.92198,088,489.76
EMCOR GROUP INC53,322869.9046,384,807.80
EMERSON ELECTRIC CO670,892141.3594,830,584.20
FASTENAL CO1,374,37944.6961,420,997.51
FORTIVE CORP369,01561.0922,543,126.35
GE AEROSPACE1,260,969284.60358,871,777.40
GE VERNOVA INC323,9811,149.19372,315,725.39貸付有価証券
1,300株
GENERAC HOLDINGS INC71,028220.9315,692,216.04
GENERAL DYNAMICS CORP302,360313.2194,702,175.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC764,560213.17162,981,255.20
HOWMET AEROSPACE INC482,493242.44116,975,602.92
HUBBELL INC62,649553.0734,649,282.43
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE46,366359.2916,658,840.14
IDEX CORP86,745204.7417,760,171.30
ILLINOIS TOOL WORKS311,548269.2983,896,760.92
INGERSOLL-RAND INC432,72083.8136,266,263.20貸付有価証券
302,903株
JOHNSON CONTROLS INTERNATION737,291141.92104,636,338.72
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC223,449317.5170,947,291.99
LENNOX INTERNATIONAL INC37,897490.9718,606,290.09
LOCKHEED MARTIN CORP243,707513.45125,131,359.15
MASCO CORP247,55374.1818,363,481.54
NORDSON CORP64,062282.3618,088,546.32
NORTHROP GRUMMAN CORP160,683575.1192,410,400.13
OTIS WORLDWIDE CORP460,07077.9535,862,456.50
PACCAR INC633,933127.0080,509,491.00
PARKER HANNIFIN CORP152,080974.47148,197,397.60
PENTAIR PLC190,94891.7517,519,479.00
QUANTA SERVICES INC179,518624.84112,170,027.12
ROCKWELL AUTOMATION INC134,634401.1854,012,468.12
RTX CORP1,614,347174.26281,316,108.22
SMITH (A.O.) CORP126,98464.388,175,229.92貸付有価証券
66,600株
SNAP-ON INC61,121378.4223,129,408.82
STANLEY BLACK & DECKER INC189,26076.6414,504,886.40
TEXTRON INC208,31287.9618,323,123.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC266,661486.42129,709,243.62
TRANSDIGM GROUP INC68,1261,148.1878,220,910.68
UNITED RENTALS INC75,916974.4173,973,309.56
VERTIV HOLDINGS CO-A459,840323.46148,739,846.40
WABTEC CORP206,801267.0655,228,275.06
WW GRAINGER INC52,5811,147.9960,362,462.19
XYLEM INC295,940121.4635,944,872.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING488,782196.5396,060,326.46
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO143,614155.0722,270,222.98
CINTAS CORP411,155175.9072,322,164.50
COPART INC1,068,19433.0735,325,175.58
EQUIFAX INC143,976172.4724,831,540.72
JACOBS SOLUTIONS INC142,324126.6018,018,218.40
LEIDOS HOLDINGS INC153,616146.0622,437,152.96
PAYCHEX INC386,31089.8234,698,364.20
REPUBLIC SERVICES INC237,719209.7949,871,069.01
ROLLINS INC346,39956.6019,606,183.40
VERALTO CORP293,04088.6225,969,204.80
VERISK ANALYTICS INC166,807177.5929,623,255.13
WASTE MANAGEMENT INC442,143229.53101,485,082.79
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC143,541183.0326,272,309.23
CSX CORP2,242,41545.41101,828,065.15
DELTA AIR LINES INC783,63068.4553,639,473.50
EXPEDITORS INTL WASH INC163,857147.5624,178,738.92
FEDEX CORP260,453387.98101,050,554.94
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC87,939248.5921,860,756.01
NORFOLK SOUTHERN CORP268,938319.7185,982,167.98
OLD DOMINION FREIGHT LINE220,064219.9848,409,678.72
SOUTHWEST AIRLINES CO583,78139.4523,030,160.45
UBER TECHNOLOGIES INC2,473,81874.64184,645,775.52
UNION PACIFIC CORP714,357268.70191,947,725.90貸付有価証券
9,000株
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC390,86693.0036,350,538.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B889,755107.0295,221,580.10貸付有価証券
14,400株
APTIV PLC256,59660.1015,421,419.60
FORD MOTOR CO4,676,57512.3857,895,998.50
GENERAL MOTORS CO1,085,55378.0584,727,411.65
TESLA INC3,379,967376.301,271,881,582.10
DECKERS OUTDOOR CORP174,384108.5318,925,895.52
DR HORTON INC324,711159.9051,921,288.90
GARMIN LTD195,179259.3950,627,480.81
HASBRO INC162,37495.0815,438,519.92
LENNAR CORP-A259,29994.0524,387,070.95
LULULEMON ATHLETICA INC128,918143.8018,538,408.40
NIKE INC -CL B1,433,96944.6964,084,074.61
NVR INC3,3086,503.9521,515,066.60
PULTEGROUP INC231,694127.5629,554,886.64
RALPH LAUREN CORP45,047371.2416,723,248.28
TAPESTRY INC244,325145.8935,644,574.25
AIRBNB INC-CLASS A507,123142.8272,427,306.86
BOOKING HOLDINGS INC958,775180.25172,819,193.75
CARNIVAL CORP1,387,86227.1737,708,210.54
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC1,571,33334.2153,755,301.93
DARDEN RESTAURANTS INC137,260201.0627,597,495.60貸付有価証券
93,500株
DOMINO'S PIZZA INC37,258367.8313,704,610.14
DOORDASH INC - A449,880176.7879,529,786.40貸付有価証券
9,400株
EXPEDIA GROUP INC141,146251.4435,489,750.24
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NEWS CORP - CLASS A427,05026.2011,188,710.00
NEWS CORP - CLASS B146,17030.244,420,180.80
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MOLSON COORS BEVERAGE CO - B197,37342.448,376,510.12貸付有価証券
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DAVITA INC39,512151.855,999,897.20
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CHARLES RIVER LABORATORIES59,611169.8010,121,947.80
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MODERNA INC418,16050.7321,213,256.80貸付有価証券
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PFIZER INC6,839,82727.00184,675,329.00
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REVVITY INC133,23486.7711,560,714.18貸付有価証券
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AKAMAI TECHNOLOGIES INC171,42195.2516,327,850.25貸付有価証券
12,100株
APPLOVIN CORP-CLASS A325,752448.29146,031,364.08
AUTODESK INC255,970237.4460,777,516.80
CADENCE DESIGN SYS INC327,530332.89109,031,461.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A564,75755.1131,123,758.27貸付有価証券
52,000株
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A303,130448.13135,841,646.90
DATADOG INC - CLASS A394,918129.4851,133,982.64
EPAM SYSTEMS INC65,135118.987,749,762.30貸付有価証券
40,200株
FAIR ISAAC CORP28,5701,004.7228,704,850.40
FORTINET INC761,27884.3464,206,186.52
GARTNER INC85,505150.5512,872,777.75
GEN DIGITAL INC649,97319.0412,375,485.92
GODADDY INC - CLASS A162,60486.0413,990,448.16
INTL BUSINESS MACHINES CORP1,123,728231.98260,682,421.44
INTUIT INC334,604395.95132,486,453.80
MICROSOFT CORP8,924,929424.623,789,703,351.98
ORACLE CORP2,038,037173.28353,151,051.36
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A2,745,633143.09392,872,625.97
PALO ALTO NETWORKS INC971,826178.54173,509,814.04
PTC INC142,635137.1719,565,242.95
ROPER TECHNOLOGIES INC128,876353.4045,544,778.40
SALESFORCE INC1,126,661178.16200,725,923.76
SERVICENOW INC1,257,93690.17113,428,089.12
SYNOPSYS INC230,147500.82115,262,220.54
TRIMBLE INC279,93667.3518,853,689.60
TYLER TECHNOLOGIES INC52,199342.0317,853,623.97
VERISIGN INC98,665269.2026,560,618.00
WORKDAY INC-CLASS A257,313119.7630,815,804.88
AMPHENOL CORP-CL A1,477,432149.71221,186,344.72
APPLE INC17,644,877271.064,782,820,359.62
ARISTA NETWORKS INC1,240,422176.91219,443,056.02
CDW CORP/DE155,568135.3221,051,461.76
CIENA CORP169,227520.8088,133,421.60
CISCO SYSTEMS INC4,749,37289.01422,741,601.72
COHERENT CORP225,334336.0975,732,504.06
CORNING INC938,215175.89165,022,636.35
DELL TECHNOLOGIES -C357,190216.0977,185,187.10
F5 INC68,657303.1620,814,056.12
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE1,599,24728.1645,034,795.52
HP INC1,109,88319.7921,964,584.57
JABIL INC125,956341.6543,032,867.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN206,473346.9671,637,872.08
LUMENTUM HOLDINGS INC85,792881.6475,637,658.88貸付有価証券
4,000株
MOTOROLA SOLUTIONS INC199,421438.2687,398,247.46
NETAPP INC234,108108.7125,449,880.68
SANDISK CORP177,399989.90175,607,270.10
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS262,104586.25153,658,470.00
SUPER MICRO COMPUTER INC604,63629.0817,582,814.88貸付有価証券
423,244株
TE CONNECTIVITY PLC353,223214.6775,826,381.41
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC56,910648.6836,916,378.80
WESTERN DIGITAL CORP407,420404.00164,597,680.00貸付有価証券
72,400株
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A60,036227.7113,670,797.56
AT&T INC8,414,23526.20220,452,957.00
COMCAST CORP-CLASS A4,317,97627.56119,003,418.56
T-MOBILE US INC569,552189.80108,100,969.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC5,069,85146.38235,139,689.38
AES CORP846,16814.4912,260,974.32
ALLIANT ENERGY CORP316,97072.3122,920,100.70
AMEREN CORPORATION336,990111.1237,446,328.80
AMERICAN ELECTRIC POWER651,844134.7387,822,942.12
AMERICAN WATER WORKS CO INC236,280132.4231,288,197.60
ATMOS ENERGY CORP201,524185.4537,372,625.80
CENTERPOINT ENERGY INC792,82642.4733,671,320.22貸付有価証券
415,400株
CMS ENERGY CORP376,63076.2728,725,570.10
CONSOLIDATED EDISON INC436,171109.0647,568,809.26
CONSTELLATION ENERGY374,488313.53117,413,222.64貸付有価証券
3,400株
DOMINION ENERGY INC1,007,61562.5863,056,546.70貸付有価証券
25,069株
DTE ENERGY COMPANY245,663146.8836,082,981.44
DUKE ENERGY CORP935,873127.27119,108,556.71
EDISON INTERNATIONAL454,87168.8631,322,417.06
ENTERGY CORP537,339113.6461,063,203.96
EVERGY INC283,53481.2323,031,466.82
EVERSOURCE ENERGY444,54568.6430,513,568.80
EXELON CORP1,234,43546.9257,919,690.20
FIRSTENERGY CORP633,10749.4131,281,816.87
NEXTERA ENERGY INC2,502,92695.28238,478,789.28
NISOURCE INC581,27047.9927,895,147.30
NRG ENERGY INC255,445159.8140,822,665.45
P G & E CORP2,644,44216.6143,924,181.62
PINNACLE WEST CAPITAL149,301102.3015,273,492.30貸付有価証券
13,900株
PPL CORP878,23138.7534,031,451.25
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP600,71980.7448,502,052.06
SEMPRA777,10793.2072,426,372.40
SOUTHERN CO/THE1,325,09493.49123,883,038.06
VISTRA CORP382,711164.3562,898,552.85
WEC ENERGY GROUP INC395,819114.6045,360,857.40
XCEL ENERGY INC709,16179.1556,130,093.15
ADVANCED MICRO DEVICES1,959,396347.81681,497,522.76
ANALOG DEVICES INC587,410399.57234,711,413.70
APPLIED MATERIALS INC953,871417.04397,802,361.84
BROADCOM INC5,698,269422.762,409,000,202.44
FIRST SOLAR INC129,034193.7625,001,627.84
INTEL CORP5,642,63882.54465,743,340.52
KLA CORP157,5241,935.00304,808,940.00
LAM RESEARCH CORP1,500,631267.78401,838,969.18
MICROCHIP TECHNOLOGY INC651,20389.4458,243,596.32
MICRON TECHNOLOGY INC1,352,477496.72671,802,375.44
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC58,5511,632.0695,558,745.06
NVIDIA CORP29,204,813208.276,082,486,403.51
NXP SEMICONDUCTORS NV302,903244.0473,920,448.12
ON SEMICONDUCTOR480,18798.4047,250,400.80貸付有価証券
175,300株
QNITY ELECTRONICS INC251,924144.4836,397,979.52
QUALCOMM INC1,282,809148.85190,946,119.65
SKYWORKS SOLUTIONS INC179,91763.6511,451,717.05
TERADYNE INC188,331418.0878,737,424.48
TEXAS INSTRUMENTS INC1,090,898277.14302,331,471.72
CBRE GROUP INC - A350,254148.2951,939,165.66
COSTAR GROUP INC511,69636.4418,646,202.24
アメリカドル 小計422,286,99672,405,305,737.57
(11,552,990,583,486)
合 計422,286,99611,552,990,583,486
(11,552,990,583,486)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄口数評価額備考
アメリカドル投資証券ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT185,6348,799,051.60
AMERICAN TOWER CORP559,62899,731,305.88
AVALONBAY COMMUNITIES INC166,02928,620,079.02
BXP INC185,89710,731,833.81
CAMDEN PROPERTY TRUST129,03813,129,616.50
CROWN CASTLE INC527,63545,556,005.90
DIGITAL REALTY TRUST INC389,75077,950,000.00
EQUINIX INC118,342131,212,875.92
EQUITY RESIDENTIAL411,05725,592,408.82
ESSEX PROPERTY TRUST INC76,89919,637,697.63
EXTRA SPACE STORAGE INC259,22836,833,706.52
FEDERAL REALTY INVS TRUST94,35610,477,290.24
HEALTHPEAK PROPERTIES INC872,06414,328,011.52
HOST HOTELS & RESORTS INC739,60215,457,681.80
INVITATION HOMES INC674,15018,289,689.50
IRON MOUNTAIN INC357,45141,475,039.53
KIMCO REALTY CORP806,86819,114,702.92
MID-AMERICA APARTMENT COMM137,27617,250,102.16
PROLOGIS INC1,109,677157,685,101.70
PUBLIC STORAGE189,83158,522,998.99
REALTY INCOME CORP1,103,91169,910,683.63
REGENCY CENTERS CORP198,49115,916,993.29
SBA COMMUNICATIONS CORP126,48527,759,662.95
SIMON PROPERTY GROUP INC394,39979,337,302.84
UDR INC350,10112,173,011.77
VENTAS INC565,89447,320,056.28貸付有価証券300,000口
VICI PROPERTIES INC1,293,25936,754,420.78
WELLTOWER INC839,872175,323,280.00貸付有価証券48,600口
WEYERHAEUSER CO859,75521,519,667.65
アメリカドル合計13,722,5791,336,410,279.15
(213,237,624,141)
合計213,237,624,141
(213,237,624,141)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入株式
時価比率		組入投資証券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル株式474銘柄98.19%―98.19%
投資証券29銘柄―1.81%1.81%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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