有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月17日-令和1年10月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年7月31日 至 2019年4月16日 | 第2期 自 2019年4月17日 至 2019年10月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 19 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 194,634,497 | 71,904,740 | |
| 営業収益合計 | △ 194,634,495 | 71,904,759 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,390 | 5,126 | |
| 受託者報酬 | 761,037 | 520,850 | |
| 委託者報酬 | 21,310,824 | 14,585,105 | |
| その他費用 | 76,969 | 52,968 | |
| 営業費用合計 | 22,159,220 | 15,164,049 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 216,793,715 | 56,740,710 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 216,793,715 | 56,740,710 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 216,793,715 | 56,740,710 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,730,699 | △ 7,492,856 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 259,155,840 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,677,765 | 30,006,087 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,677,765 | 30,006,087 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,770,589 | 2,443,526 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,770,589 | 2,443,526 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 259,155,840 | △ 167,359,713 | |
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