有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2021年4月17日 至 2021年10月18日 | 第7期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 31,062,252 | △ 140,634,580 | |
| 営業収益合計 | 31,062,252 | △ 140,634,580 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 565 | 207 | |
| 受託者報酬 | 236,379 | 214,090 | |
| 委託者報酬 | 6,620,179 | 5,996,041 | |
| その他費用 | 23,555 | 21,319 | |
| 営業費用合計 | 6,880,678 | 6,231,657 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 24,181,574 | △ 146,866,237 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 24,181,574 | △ 146,866,237 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 24,181,574 | △ 146,866,237 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,911,068 | △ 1,112,540 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,476,831 | 73,412,422 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,886,895 | 162,148 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,886,895 | 162,148 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,255,822 | 1,312,502 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,255,822 | 1,312,502 | |
| 分配金 | ※1 7,788,124 | ※1 2,301,740 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,412,422 | △ 75,793,369 | |
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