有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月17日-令和3年4月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2020年4月17日 至 2020年10月16日 | 第5期 自 2020年10月17日 至 2021年4月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 267,025,259 | 156,427,786 | |
| 営業収益合計 | 267,025,279 | 156,427,786 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,228 | 479 | |
| 受託者報酬 | 354,426 | 287,036 | |
| 委託者報酬 | 9,925,184 | 8,038,081 | |
| その他費用 | 35,407 | 28,625 | |
| 営業費用合計 | 10,316,245 | 8,354,221 | |
| 営業利益 | 256,709,034 | 148,073,565 | |
| 経常利益 | 256,709,034 | 148,073,565 | |
| 当期純利益 | 256,709,034 | 148,073,565 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 22,725,199 | 19,068,278 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 208,728,933 | 42,813,653 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,811,065 | 332,305 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,811,065 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 332,305 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,408 | 14,544,570 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 14,544,570 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,408 | - | |
| 分配金 | ※1 6,216,906 | ※1 99,129,844 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,813,653 | 58,476,831 | |
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