有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/19-2022/10/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 2021年10月19日 至 2022年4月18日 | 第8期 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 140,634,580 | △ 23,815,660 | |
| 営業収益合計 | △ 140,634,580 | △ 23,815,660 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 207 | 399 | |
| 受託者報酬 | 214,090 | 185,654 | |
| 委託者報酬 | 5,996,041 | 5,199,596 | |
| その他費用 | 21,319 | 18,483 | |
| 営業費用合計 | 6,231,657 | 5,404,132 | |
| 営業損失(△) | △ 146,866,237 | △ 29,219,792 | |
| 経常損失(△) | △ 146,866,237 | △ 29,219,792 | |
| 当期純損失(△) | △ 146,866,237 | △ 29,219,792 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,112,540 | △ 808 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 73,412,422 | △ 75,793,369 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,148 | 797,796 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 797,796 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,148 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,312,502 | 169,459 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,312,502 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 169,459 | |
| 分配金 | ※1 2,301,740 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 75,793,369 | △ 104,384,016 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
