- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月26日-平成30年12月10日)
「楽天・インカム戦略ポートフォリオ(偶数月決算型)」
| (平成30年12月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 365,301,130円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,943,207円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,357,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 291,187,429口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9628円 |