- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/11-2025/06/10)
| Ⅰ 資産総額 | 484,896,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,510,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,385,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,685,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8973 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 484,896,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,510,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,385,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 538,685,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8973 | 円 |
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