- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2023/12/11)
| Ⅰ 資産総額 | 583,943,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,466,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 627,190,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9303 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 583,943,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,466,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 627,190,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9303 | 円 |
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