楽天・インカム戦略ポートフォリオ(偶数月決算型)

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【提出】: 2019/09/10 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「楽天・インカム戦略ポートフォリオ(偶数月決算型)」

(2019年6月28日現在)
項目	金額または口数
Ⅰ 資産総額	360,838,518円
Ⅱ 負債総額	322,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,516,109円
Ⅳ 発行済数量	349,530,411口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0314円

開示資料

決算

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