有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

(1)【投資状況】

		(2019年6月28日日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		355,812,864	98.70
	内 アメリカ	355,812,864	98.70
短期金融資産、その他(負債控除後)		4,703,245	1.30
純資産総額		360,516,109	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		227,987,680	63.24
	内 日本	227,987,680	63.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。