有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 577,624,854 | 99.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,842,114 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 583,466,968 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 371,902,959 | △63.74 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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