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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/12-2024/06/10)

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【提出】: 2024/09/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	561,204,001	101.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,608,474	△1.56
合計(純資産総額)		552,595,527	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	362,993,430	△65.69

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

開示資料

決算

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