有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 560,490,848 | 98.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,578,091 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 567,068,939 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 2,323,418 | 0.41 |
| 売建 | ― | 362,657,520 | △63.95 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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