- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月20日-平成31年4月15日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 904,570,986円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,561,643円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,009,343円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 901,208,485口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9809円 | |
| (2019年5月31日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 904,570,986円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,561,643円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,009,343円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 901,208,485口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9809円 | |
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