- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,846,044,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,462,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,673,581,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,739,338,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3770 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,846,044,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,462,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,673,581,900 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,739,338,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3770 | 円 |
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