- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
| Ⅰ 資産総額 | 67,959,448,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,213,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,939,235,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,944,789,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2688 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,959,448,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,213,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,939,235,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,944,789,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2688 | 円 |
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