- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
| Ⅰ 資産総額 | 47,935,146,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,013,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,927,132,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,427,096,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7474 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,935,146,606 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,013,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,927,132,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,427,096,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7474 | 円 |
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