有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 35,430,727,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 824,104,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,606,622,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,304,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,315.62 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,430,727,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 824,104,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,606,622,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,304,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,315.62 | 円 |
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