有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/21-2024/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 38,514,657,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,431,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,066,225,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,518,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,552.52 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,514,657,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,431,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,066,225,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,518,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,552.52 | 円 |
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