有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/21-2023/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 51,501,556,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,118,218,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,383,337,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,519,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,342.84 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,501,556,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,118,218,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,383,337,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,519,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,342.84 | 円 |
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