有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 55,784,932,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,570,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,033,362,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,701,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,541.51 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 55,784,932,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 751,570,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,033,362,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,701,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,541.51 | 円 |
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