有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月3日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2019年7月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,185 |
| コール・ローン | 135,540 |
| 親投資信託受益証券 | 24,630,553 |
| 未収入金 | 3,828 |
| 流動資産合計 | 24,771,106 |
| 資産合計 | 24,771,106 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,036 |
| 未払委託者報酬 | 135,994 |
| その他未払費用 | 1,290 |
| 流動負債合計 | 141,320 |
| 負債合計 | 141,320 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,276,995 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,647,209 |
| 純資産合計 | 24,629,786 |
| 負債純資産合計 | 24,771,106 |
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