有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年7月31日現在 | 第3期 2021年8月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 659 | 342 |
| コール・ローン | 89,390 | 64,221 |
| 親投資信託受益証券 | 16,880,939 | 11,115,444 |
| 未収入金 | 74,954 | 1,039 |
| 流動資産合計 | 17,045,942 | 11,181,046 |
| 資産合計 | 17,045,942 | 11,181,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,299 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,637 | 1,880 |
| 未払委託者報酬 | 88,811 | 64,189 |
| その他未払費用 | 799 | 556 |
| 流動負債合計 | 165,546 | 66,625 |
| 負債合計 | 165,546 | 66,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,061,482 | 9,610,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,181,086 | 1,503,575 |
| (分配準備積立金) | 442,169 | 1,555,516 |
| 元本等合計 | 16,880,396 | 11,114,421 |
| 純資産合計 | 16,880,396 | 11,114,421 |
| 負債純資産合計 | 17,045,942 | 11,181,046 |
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