有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月3日-令和4年8月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年8月2日現在 | 第4期 2022年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 342 | 1,653 |
| コール・ローン | 64,221 | 59,295 |
| 親投資信託受益証券 | 11,115,444 | 11,415,461 |
| 未収入金 | 1,039 | 1,122 |
| 流動資産合計 | 11,181,046 | 11,477,531 |
| 資産合計 | 11,181,046 | 11,477,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 54 |
| 未払受託者報酬 | 1,880 | 1,787 |
| 未払委託者報酬 | 64,189 | 60,745 |
| その他未払費用 | 556 | 546 |
| 流動負債合計 | 66,625 | 63,132 |
| 負債合計 | 66,625 | 63,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,610,846 | 10,026,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,503,575 | 1,387,481 |
| (分配準備積立金) | 1,555,516 | 1,421,565 |
| 元本等合計 | 11,114,421 | 11,414,399 |
| 純資産合計 | 11,114,421 | 11,414,399 |
| 負債純資産合計 | 11,181,046 | 11,477,531 |
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