有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2019年7月31日現在) | 第2期 (2020年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,185 | 659 |
| コール・ローン | 135,540 | 89,390 |
| 親投資信託受益証券 | 24,630,553 | 16,880,939 |
| 未収入金 | 3,828 | 74,954 |
| 流動資産合計 | 24,771,106 | 17,045,942 |
| 資産合計 | 24,771,106 | 17,045,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 73,299 |
| 未払受託者報酬 | 4,036 | 2,637 |
| 未払委託者報酬 | 135,994 | 88,811 |
| その他未払費用 | 1,290 | 799 |
| 流動負債合計 | 141,320 | 165,546 |
| 負債合計 | 141,320 | 165,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,276,995 | 19,061,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,647,209 | △2,181,086 |
| 純資産合計 | 24,629,786 | 16,880,396 |
| 負債純資産合計 | 24,771,106 | 17,045,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
