臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

計算期間	第2計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月16日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	125,486,786円
期末受益権口数	133,257,293口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,417円
期中騰落率	△3.82%

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

計算期間	第2計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月16日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	109,831,532円
期末受益権口数	116,926,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,393円
期中騰落率	△3.79%