追加型証券投資信託「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

計算期間	第4計算期間 自 平成30年11月17日 至 平成30年12月17日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	200,564,604円
期末受益権口数	221,586,050口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,051円
期中騰落率	△2.15%

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

計算期間	第4計算期間 自 平成30年11月17日 至 平成30年12月17日
1万口当たり収益分配金	70円
期末純資産総額	162,699,800円
期末受益権口数	182,328,129口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,923円
期中騰落率	△2.19%