追加型証券投資信託「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>

計算期間	第8計算期間 自 2019年 3月19日 至 2019年 4月16日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	527,627,833円
期末受益権口数	561,913,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,390円
期中騰落率	1.57%

SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース>

計算期間	第8計算期間 自 2019年 3月19日 至 2019年 4月16日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	341,471,080円
期末受益権口数	380,305,595口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,979円
期中騰落率	1.57%