半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,769,582,108	95.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	120,504,616	4.16
合計(純資産総額)		2,890,086,724	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	683,361,800	5.49
	アメリカ	1,228,672,935	9.87
	メキシコ	242,894,440	1.95
	ドイツ	58,419,965	0.46
	イタリア	1,745,896,663	14.03
	フランス	294,277,310	2.36
	スペイン	390,371,226	3.13
	ベルギー	1,508,186,823	12.12
	イギリス	42,518,863	0.34
	ノルウェー	323,738,871	2.60
	南アフリカ	272,796,553	2.19
	小計	6,791,135,449	54.59
地方債証券	カナダ	382,605,249	3.07
特殊債券	アメリカ	55,523,364	0.44
	カナダ	629,217,318	5.05
	フランス	413,196,902	3.32
	イギリス	1,468,926,287	11.80
	スウェーデン	1,240,698,879	9.97
	オーストラリア	510,211,791	4.10
	小計	4,317,774,541	34.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	947,104,984	7.61
合計(純資産総額)		12,438,620,223	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,675,715,103	13.47
	買建	ドイツ	1,193,603,320	9.59
	売建	アメリカ	358,600,150	△2.88
	売建	カナダ	92,913,055	△0.74
	売建	ドイツ	820,134,486	△6.59

(参考)野村短期日本国債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	14,003,991	9.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	133,330,883	90.49
合計(純資産総額)		147,334,874	100.00