有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)

(1)【投資状況】
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,109,867,767	98.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,594,636	1.29
合計(純資産総額)		2,137,462,403	100.00

(参考)グローバル債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	50,051,500	2.16
	アメリカ	351,465,561	15.20
	カナダ	32,649,145	1.41
	メキシコ	161,097,760	6.96
	ドイツ	96,749,458	4.18
	イタリア	234,830,304	10.15
	フランス	26,926,362	1.16
	スペイン	144,067,754	6.23
	ベルギー	118,292,984	5.11
	ノルウェー	25,330,330	1.09
	ニュージーランド	22,745,610	0.98
	小計	1,264,206,768	54.67
地方債証券	イギリス	45,543,737	1.96
特殊債券	アメリカ	28,694,173	1.24
	ドイツ	37,474,128	1.62
	イギリス	60,314,956	2.60
	スウェーデン	128,548,791	5.55
	オーストラリア	443,691,888	19.19
	小計	698,723,936	30.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	303,610,026	13.13
合計(純資産総額)		2,312,084,467	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	188,421,308	8.14
	買建	イギリス	17,497,338	0.75
	売建	オーストラリア	157,270,007	△6.80

(参考)野村短期日本国債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,599,338,519	90.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	174,028,717	9.81
合計(純資産総額)		1,773,367,236	100.00